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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 67 971.00 | | 67 971.00 | 67 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 285 780.00 | 2 187 032.00 | 4 098 748.00 | 6 285 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 305.00 | | 70 305.00 | 70 305.00 |
BZ Autres créances | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CF Disponibilités | 37 447.00 | | 37 447.00 | 37 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 277.00 | | 2 277.00 | 2 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 278.00 | | 111 278.00 | 111 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 397 059.00 | 2 187 032.00 | 4 210 027.00 | 6 397 059.00 |
CU Autres participations | 6 186 559.00 | 2 187 032.00 | 3 999 527.00 | 6 186 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 869 771.00 | 1 869 771.00 | | 1 869 771.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 258.00 | 109 528.00 | | 127 258.00 |
DG Autres réserves | 788 552.00 | 602 582.00 | | 788 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 021.00 | 354 594.00 | | 492 021.00 |
DL TOTAL (I) | 3 314 460.00 | 2 973 333.00 | | 3 314 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 918.00 | 1 933.00 | | 3 918.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 918.00 | 1 933.00 | | 3 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 000.00 | 257 143.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 431.00 | 780 621.00 | | 196 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 342.00 | 4 800.00 | | 8 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 877.00 | 88 921.00 | | 186 877.00 |
EA Autres dettes | | 676.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 891 649.00 | 1 132 160.00 | | 891 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 210 027.00 | 4 107 426.00 | | 4 210 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 453.00 | 352 354.00 | | 490 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 609.00 | | 613 609.00 | 613 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 609.00 | | 613 609.00 | 613 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 385.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 985.00 | |
GE Autres charges | | | 36 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 566 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 044.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 975.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 162 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 377.00 | 5 614.00 | | 7 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 730.00 | 14 137.00 | | 31 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 730.00 | 14 137.00 | | 31 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 730.00 | -14 137.00 | | -31 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 428.00 | 248.00 | | 4 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 889.00 | 827 331.00 | | 1 104 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 868.00 | 472 737.00 | | 612 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 492 021.00 | 354 594.00 | | 492 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 384 805.00 | | 975.00 | 6 384 805.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 6 285 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 6 285 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 384 805.00 | | 975.00 | 6 384 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 933.00 | 1 985.00 | | 1 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 349 959.00 | | 162 927.00 | 2 349 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 351 892.00 | 1 985.00 | 162 927.00 | 2 351 892.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 985.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 162 927.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 815.00 | 31 815.00 | | 31 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 679.00 | 36 679.00 | | 36 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 009.00 | 90 009.00 | | 90 009.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
UP Prêts | 67 971.00 | 67 971.00 | | 67 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
UX Autres créances clients | 70 305.00 | 70 305.00 | | 70 305.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | 98 804.00 | 401 196.00 | 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 164 616.00 | 164 616.00 | | 164 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 142.00 | | | 257 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 052.00 | 173 052.00 | | 173 052.00 |
VW T.V.A. | 47 359.00 | 47 359.00 | | 47 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 650.00 | 490 454.00 | 401 196.00 | 891 650.00 |