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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 153 674.00 | 9 450.00 | 3 144 224.00 | 3 153 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 114 606.00 | | 1 114 606.00 | 1 114 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 |
CF Disponibilités | 835 685.00 | | 835 685.00 | 835 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 200 291.00 | | 3 200 291.00 | 3 200 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 353 965.00 | 9 450.00 | 6 344 515.00 | 6 353 965.00 |
CU Autres participations | 3 153 659.00 | 9 450.00 | 3 144 209.00 | 3 153 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 216 400.00 | 1 216 400.00 | | 1 216 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 640.00 | 121 640.00 | | 121 640.00 |
DG Autres réserves | 3 649 981.00 | 3 154 360.00 | | 3 649 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 556.00 | 1 095 622.00 | | 1 092 556.00 |
DL TOTAL (I) | 6 080 577.00 | 5 588 021.00 | | 6 080 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 368.00 | 563 472.00 | | 128 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 056.00 | 2 987.00 | | 3 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 474.00 | 135 811.00 | | 114 474.00 |
EA Autres dettes | 18 040.00 | | | 18 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 938.00 | 702 271.00 | | 263 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 344 515.00 | 6 290 292.00 | | 6 344 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 938.00 | 702 271.00 | | 263 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 967.00 | | 704 967.00 | 704 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 967.00 | | 704 967.00 | 704 967.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 135.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 093 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 183.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 123 661.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 114 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 325.00 | 66 050.00 | | 55 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 828 729.00 | 1 853 726.00 | | 1 828 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 173.00 | 758 105.00 | | 736 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 092 556.00 | 1 095 622.00 | | 1 092 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 153 674.00 | | | 3 153 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 153 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 153 674.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 153 674.00 | | | 3 153 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 450.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 9 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 229.00 | 40 229.00 | | 40 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 139.00 | 62 139.00 | | 62 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VB T. V. A. | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VI Groupe et associés | 128 368.00 | 128 368.00 | | 128 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 752.00 | | | 61 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 049 447.00 | | | 1 049 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 606.00 | 1 114 606.00 | | 1 114 606.00 |
VW T.V.A. | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 938.00 | 263 938.00 | | 263 938.00 |