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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 74.00 | 50.00 | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 629.00 | 167.00 | 1 462.00 | 1 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 927 742.00 | | 3 927 742.00 | 3 927 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 260.00 | | 78 260.00 | 78 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 057 735.00 | 35 241.00 | 4 022 494.00 | 4 057 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 203 951.00 | 50 311.00 | 1 153 640.00 | 1 203 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 501 153.00 | 88 785.00 | 25 412 368.00 | 25 501 153.00 |
CF Disponibilités | 3 426 423.00 | | 3 426 423.00 | 3 426 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 131 528.00 | 139 096.00 | 29 992 432.00 | 30 131 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 189 262.00 | 174 337.00 | 34 014 926.00 | 34 189 262.00 |
CU Autres participations | 49 980.00 | 35 000.00 | 14 980.00 | 49 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 216 400.00 | 1 216 400.00 | | 1 216 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 640.00 | 121 640.00 | | 121 640.00 |
DG Autres réserves | 32 379 165.00 | 5 206 411.00 | | 32 379 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 500.00 | 28 672 753.00 | | -135 500.00 |
DL TOTAL (I) | 33 581 705.00 | 35 217 205.00 | | 33 581 705.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 782.00 | | | 116 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 286.00 | 10 801.00 | | 14 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 154.00 | 892 873.00 | | 302 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 221.00 | 903 674.00 | | 433 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 014 926.00 | 36 120 878.00 | | 34 014 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 221.00 | 903 674.00 | | 433 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 750.00 | | 141 750.00 | 141 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 750.00 | | 141 750.00 | 141 750.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241.00 | |
GE Autres charges | | | 1 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 698 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -556 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 223 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 868.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 420 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 225 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 225 115.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 103 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 103 679.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 24 121 436.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 921 902.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 409.00 | 33 984 429.00 | | 651 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 909.00 | 5 311 676.00 | | 786 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 500.00 | 28 672 753.00 | | -135 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 943 662.00 | | 114 073.00 | 3 943 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 055 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 057 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 629.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 943 662.00 | | 112 320.00 | 3 943 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 241.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 74.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 167.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 179.00 | 88 785.00 | 868.00 | 51 179.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 179.00 | 88 785.00 | 868.00 | 86 179.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 179.00 | 88 785.00 | 868.00 | 86 179.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 88 785.00 | 868.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 666.00 | 301 666.00 | | 301 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 78 260.00 | 78 260.00 | | 78 260.00 |
VB T. V. A. | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VI Groupe et associés | 116 782.00 | 116 782.00 | | 116 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 827.00 | 71 827.00 | | 71 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 122 190.00 | 1 122 190.00 | | 1 122 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 210.00 | 1 282 210.00 | | 1 282 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 222.00 | 433 222.00 | | 433 222.00 |