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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 107.00 | 707.00 | 2 400.00 | 3 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 041 078.00 | | 4 041 078.00 | 4 041 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190 960.00 | | 190 960.00 | 190 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 285 249.00 | 35 831.00 | 4 249 418.00 | 4 285 249.00 |
BZ Autres créances | 1 288 982.00 | 49 468.00 | 1 239 514.00 | 1 288 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 683 984.00 | 308 600.00 | 28 375 384.00 | 28 683 984.00 |
CF Disponibilités | 1 299 457.00 | | 1 299 457.00 | 1 299 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283 938.00 | | 283 938.00 | 283 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 556 361.00 | 358 068.00 | 31 198 293.00 | 31 556 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 841 610.00 | 393 899.00 | 35 447 712.00 | 35 841 610.00 |
CU Autres participations | 49 980.00 | 35 000.00 | 14 980.00 | 49 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 216 400.00 | 1 216 400.00 | | 1 216 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 640.00 | 121 640.00 | | 121 640.00 |
DG Autres réserves | 31 643 665.00 | 32 379 165.00 | | 31 643 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 711.00 | -135 500.00 | | 183 711.00 |
DL TOTAL (I) | 33 165 416.00 | 33 581 705.00 | | 33 165 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 072 836.00 | | | 2 072 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 387.00 | 116 782.00 | | 138 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 655.00 | 14 286.00 | | 11 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 413.00 | 302 154.00 | | 59 413.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 296.00 | 433 221.00 | | 2 282 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 447 712.00 | 34 014 926.00 | | 35 447 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 282 296.00 | 433 221.00 | | 2 282 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 961 986.00 | | | 961 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 590.00 | |
GE Autres charges | | | 2 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 226 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 835 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 275 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 553 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 244.00 | | | -5 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 956.00 | | | 76 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 836 225.00 | 651 409.00 | | 836 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 513.00 | 786 909.00 | | 652 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 711.00 | -135 500.00 | | 183 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 057 735.00 | | 227 515.00 | 4 057 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 282 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 285 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 629.00 | | 1 479.00 | 1 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 055 982.00 | | 226 036.00 | 4 055 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241.00 | 590.00 | | 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74.00 | 50.00 | | 74.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167.00 | 540.00 | | 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 139 096.00 | 275 115.00 | 56 143.00 | 139 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 096.00 | 275 115.00 | 56 143.00 | 174 096.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 096.00 | 275 115.00 | 56 143.00 | 174 096.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 275 115.00 | 56 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 655.00 | 11 655.00 | | 11 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 033.00 | 59 033.00 | | 59 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190 960.00 | 190 960.00 | | 190 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961 986.00 | 961 986.00 | | 961 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 849.00 | 1 110 849.00 | | 1 110 849.00 |
VI Groupe et associés | 138 387.00 | 138 387.00 | | 138 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288 982.00 | 1 288 982.00 | | 1 288 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283 938.00 | 283 938.00 | | 283 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 763 880.00 | 1 763 880.00 | | 1 763 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 295.00 | 2 282 295.00 | | 2 282 295.00 |