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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 564 885.00 | 297 954.00 | 266 931.00 | 564 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 026.00 | 2 050.00 | 1 976.00 | 4 026.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 408 311.00 | | 408 311.00 | 408 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 149 890.00 | | 149 890.00 | 149 890.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 327 216.00 | 335 128.00 | 992 088.00 | 1 327 216.00 |
BZ Autres créances | 595 437.00 | 49 468.00 | 545 969.00 | 595 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 955 232.00 | 209 831.00 | 27 745 401.00 | 27 955 232.00 |
CF Disponibilités | 2 313 885.00 | | 2 313 885.00 | 2 313 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 864 553.00 | 259 299.00 | 30 605 255.00 | 30 864 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 191 770.00 | 594 427.00 | 31 597 342.00 | 32 191 770.00 |
CU Autres participations | 49 980.00 | 35 000.00 | 14 980.00 | 49 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 216 400.00 | 1 216 400.00 | | 1 216 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 640.00 | 121 640.00 | | 121 640.00 |
DG Autres réserves | 7 163 648.00 | 31 027 376.00 | | 7 163 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 728.00 | 136 272.00 | | 118 728.00 |
DL TOTAL (I) | 8 620 416.00 | 32 501 688.00 | | 8 620 416.00 |
DP Provisions pour risques | 1 528 151.00 | | | 1 528 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 528 151.00 | | | 1 528 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 303 653.00 | 2 682 290.00 | | 2 303 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 137 491.00 | 143 592.00 | | 19 137 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 455.00 | 7 194.00 | | 7 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177.00 | 483 617.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 448 775.00 | 3 316 693.00 | | 21 448 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 597 342.00 | 35 818 381.00 | | 31 597 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 056 775.00 | 2 816 693.00 | | 21 056 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 729.00 | 1 471 366.00 | | 200 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 198.00 | |
GE Autres charges | | | 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -270 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 392 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 164 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 195 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 209 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 960 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 689 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 007 923.00 | | | 4 007 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 007 923.00 | | | 4 007 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 784.00 | | | 42 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 007 923.00 | | | 4 007 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 528 151.00 | | | 1 528 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 578 858.00 | | | 5 578 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 570 935.00 | | | -1 570 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 559 888.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 203 641.00 | 1 223 659.00 | | 6 203 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 084 913.00 | 1 087 387.00 | | 6 084 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 728.00 | 136 272.00 | | 118 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 008 539.00 | | 408 311.00 | 5 008 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 089 634.00 | 758 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 089 634.00 | 1 327 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 009.00 | | | 565 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 439 504.00 | | 408 311.00 | 4 439 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 931.00 | 94 197.00 | | 205 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 204 616.00 | 93 462.00 | | 204 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 315.00 | 735.00 | | 1 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 528 151.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 512.00 | 209 831.00 | 120 044.00 | 169 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 204 512.00 | 209 831.00 | 120 044.00 | 204 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 204 512.00 | 1 737 982.00 | 120 044.00 | 204 512.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 209 831.00 | 120 044.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 528 151.00 | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 408 311.00 | 408 311.00 | | 408 311.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VC Groupe et associés | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 729.00 | 200 729.00 | | 200 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 102 923.00 | 1 710 923.00 | 392 000.00 | 2 102 923.00 |
VI Groupe et associés | 19 137 491.00 | 19 137 491.00 | | 19 137 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 530 200.00 | 530 200.00 | | 530 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 220.00 | 60 220.00 | | 60 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 153 748.00 | 1 153 748.00 | | 1 153 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 448 775.00 | 21 056 775.00 | 392 000.00 | 21 448 775.00 |