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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 149 890.00 | | 149 890.00 | 149 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 303 549.00 | 35 000.00 | 3 268 549.00 | 3 303 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 694.00 | | 46 694.00 | 46 694.00 |
BZ Autres créances | 891 088.00 | 49 070.00 | 842 018.00 | 891 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 100 000.00 | | 4 100 000.00 | 4 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 111 337.00 | | 1 111 337.00 | 1 111 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 149 120.00 | 49 070.00 | 6 100 050.00 | 6 149 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 452 669.00 | 84 070.00 | 9 368 599.00 | 9 452 669.00 |
CU Autres participations | 3 153 659.00 | 35 000.00 | 3 118 659.00 | 3 153 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 216 400.00 | 1 216 400.00 | | 1 216 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 640.00 | 121 640.00 | | 121 640.00 |
DG Autres réserves | 4 142 537.00 | 3 649 981.00 | | 4 142 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 063 874.00 | 1 092 556.00 | | 1 063 874.00 |
DL TOTAL (I) | 6 544 451.00 | 6 080 577.00 | | 6 544 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 813.00 | 128 368.00 | | 11 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 886.00 | 3 056.00 | | 2 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 015.00 | 114 474.00 | | 187 015.00 |
EA Autres dettes | 2 622 434.00 | 18 040.00 | | 2 622 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 824 148.00 | 263 938.00 | | 2 824 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 368 599.00 | 6 344 515.00 | | 9 368 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 824 148.00 | 263 938.00 | | 2 824 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 912.00 | | 758 912.00 | 758 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 912.00 | | 758 912.00 | 758 912.00 |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 759 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 022.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 105 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 921.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 201 742.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 74 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 434.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 104 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 141 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 153.00 | 55 325.00 | | 77 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 960 854.00 | 1 828 729.00 | | 1 960 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 980.00 | 736 173.00 | | 896 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 063 874.00 | 1 092 556.00 | | 1 063 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 153 674.00 | | 149 875.00 | 3 153 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 303 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 303 549.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 153 674.00 | | 149 875.00 | 3 153 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 49 070.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 450.00 | 74 620.00 | | 9 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 450.00 | 74 620.00 | | 9 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 74 620.00 | | |