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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 564 885.00 | 204 492.00 | 360 394.00 | 564 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 026.00 | 1 315.00 | 2 711.00 | 4 026.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 157 813.00 | | 4 157 813.00 | 4 157 813.00 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 711.00 | | 81 711.00 | 81 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 008 539.00 | 240 931.00 | 4 767 609.00 | 5 008 539.00 |
BZ Autres créances | 1 423 406.00 | 49 468.00 | 1 373 938.00 | 1 423 406.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 047 483.00 | 120 044.00 | 27 927 439.00 | 28 047 483.00 |
CF Disponibilités | 1 749 394.00 | | 1 749 394.00 | 1 749 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 220 284.00 | 169 512.00 | 31 050 772.00 | 31 220 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 228 823.00 | 410 443.00 | 35 818 381.00 | 36 228 823.00 |
CU Autres participations | 49 980.00 | 35 000.00 | 14 980.00 | 49 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 216 400.00 | 1 216 400.00 | | 1 216 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 640.00 | 121 640.00 | | 121 640.00 |
DG Autres réserves | 31 027 376.00 | 31 643 665.00 | | 31 027 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 272.00 | 183 711.00 | | 136 272.00 |
DL TOTAL (I) | 32 501 688.00 | 33 165 416.00 | | 32 501 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 682 290.00 | 2 072 836.00 | | 2 682 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 592.00 | 138 387.00 | | 143 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 194.00 | 11 655.00 | | 7 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 617.00 | 59 413.00 | | 483 617.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 316 693.00 | 2 282 296.00 | | 3 316 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 818 381.00 | 35 447 712.00 | | 35 818 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 816 693.00 | 2 282 296.00 | | 2 816 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 471 366.00 | 961 986.00 | | 1 471 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 100.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -387 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 091.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 229 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 534 479.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 308 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 223 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 083 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 244.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 244.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 244.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 559 888.00 | 76 956.00 | | 559 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 659.00 | 836 225.00 | | 1 223 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 387.00 | 652 513.00 | | 1 087 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 272.00 | 183 711.00 | | 136 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 285 249.00 | | 723 290.00 | 4 285 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 439 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 008 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | 564 885.00 | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 107.00 | | 919.00 | 3 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 282 018.00 | | 157 486.00 | 4 282 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831.00 | 205 100.00 | | 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | 204 492.00 | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707.00 | 608.00 | | 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 358 068.00 | 120 044.00 | 308 600.00 | 358 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 393 068.00 | 120 044.00 | 308 600.00 | 393 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 393 068.00 | 120 044.00 | 308 600.00 | 393 068.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 120 044.00 | 308 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 194.00 | 7 194.00 | | 7 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 482 932.00 | 482 932.00 | | 482 932.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 711.00 | 81 711.00 | | 81 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 471 366.00 | 1 471 366.00 | | 1 471 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 923.00 | 710 923.00 | 500 000.00 | 1 210 923.00 |
VI Groupe et associés | 143 592.00 | 143 592.00 | | 143 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 423 406.00 | 1 423 406.00 | | 1 423 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 117.00 | 1 655 117.00 | | 1 655 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 316 691.00 | 2 816 691.00 | 500 000.00 | 3 316 691.00 |