| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 641.00 | 1 417.00 | 224.00 | 1 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 764.00 | 12 219.00 | 8 545.00 | 20 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 003.00 | 18 801.00 | 12 202.00 | 31 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 409.00 | 32 437.00 | 20 971.00 | 53 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 887.00 | | 93 887.00 | 93 887.00 |
BN En cours de production de biens | 148 432.00 | | 148 432.00 | 148 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 836.00 | | 407 836.00 | 407 836.00 |
BZ Autres créances | 70 561.00 | | 70 561.00 | 70 561.00 |
CF Disponibilités | 624 433.00 | | 624 433.00 | 624 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 438.00 | | 10 438.00 | 10 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 695.00 | | 1 367 695.00 | 1 367 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 104.00 | 32 437.00 | 1 388 667.00 | 1 421 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 371 310.00 | | | 371 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 502.00 | | | 330 502.00 |
DL TOTAL (I) | 745 812.00 | | | 745 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 249 323.00 | | | 249 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 228.00 | | | 231 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 302.00 | | | 162 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 854.00 | | | 642 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 667.00 | | | 1 388 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 530.00 | | | 393 530.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 770.00 | | 12 686.00 | 40 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47.00 | 53 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47.00 | 1 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 302.00 | | 387.00 | 1 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 468.00 | | 12 299.00 | 39 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 818.00 | 9 667.00 | 47.00 | 22 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 302.00 | 162.00 | 47.00 | 1 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 515.00 | 9 504.00 | | 21 515.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 228.00 | 231 228.00 | | 231 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 921.00 | 74 921.00 | | 74 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 084.00 | 46 084.00 | | 46 084.00 |
UX Autres créances clients | 407 836.00 | | | 407 836.00 |
VB T. V. A. | 47 065.00 | | | 47 065.00 |
VC Groupe et associés | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VP Divers | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 314.00 | 8 314.00 | | 8 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 438.00 | | | 10 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 837.00 | 488 837.00 | | 488 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 530.00 | 393 530.00 | | 393 530.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
ST Autres comptes | 137 596.00 | | | 137 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 581.00 | | | 67 581.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
YT Sous‐traitance | 473 125.00 | | | 473 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 591.00 | | | 23 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 556 354.00 | | | 556 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324 828.00 | | | 324 828.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 718 807.00 | | | 718 807.00 |