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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 997.00 | 6 880.00 | 116.00 | 6 997.00 |
AP Constructions | 530 499.00 | 83 995.00 | 446 504.00 | 530 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 017.00 | 38 524.00 | 1 493.00 | 40 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 623.00 | 42 662.00 | 15 960.00 | 58 623.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 180.00 | 172 064.00 | 464 116.00 | 636 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 052.00 | | 146 052.00 | 146 052.00 |
BN En cours de production de biens | 238 613.00 | | 238 613.00 | 238 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 380.00 | | 593 380.00 | 593 380.00 |
BZ Autres créances | 49 167.00 | | 49 167.00 | 49 167.00 |
CF Disponibilités | 1 106 575.00 | | 1 106 575.00 | 1 106 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 645.00 | | 34 645.00 | 34 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 434.00 | | 2 168 434.00 | 2 168 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 615.00 | 172 064.00 | 2 632 551.00 | 2 804 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 031 987.00 | | | 1 031 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 192.00 | | | 352 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 179.00 | | | 1 428 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 003.00 | | | 338 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299.00 | | | 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 689.00 | | | 194 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 072.00 | | | 330 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 472.00 | | | 308 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 833.00 | | | 32 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 371.00 | | | 1 204 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 551.00 | | | 2 632 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 118.00 | | | 717 118.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 599.00 | | 8 158.00 | 632 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 3 377.00 | 636 180.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 3 377.00 | 629 141.00 | 1 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 559.00 | | 8 158.00 | 625 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 557.00 | 39 883.00 | 3 377.00 | 135 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 267.00 | 1 613.00 | | 5 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 290.00 | 38 269.00 | 3 377.00 | 130 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 072.00 | 330 072.00 | | 330 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 021.00 | 106 021.00 | | 106 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 387.00 | 82 387.00 | | 82 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
UX Autres créances clients | 593 380.00 | 593 380.00 | | 593 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 33 738.00 | 33 738.00 | | 33 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 003.00 | 45 440.00 | 185 795.00 | 338 003.00 |
VI Groupe et associés | 50 299.00 | 50 299.00 | | 50 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 544 872.00 | | | 544 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 645.00 | 34 645.00 | | 34 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 192.00 | 677 192.00 | | 677 192.00 |
VW T.V.A. | 21 440.00 | 21 440.00 | | 21 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 009 681.00 | 717 118.00 | 185 795.00 | 1 009 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
ST Autres comptes | 188 697.00 | | | 188 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 004.00 | | | 54 004.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 215 066.00 | | | 215 066.00 |
YT Sous‐traitance | 657 414.00 | | | 657 414.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 553.00 | | | 54 553.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 627 876.00 | | | 627 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 444 231.00 | | | 444 231.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 966 945.00 | | | 966 945.00 |