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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 469.00 | 274.00 | 1 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 651.00 | 16 775.00 | 6 876.00 | 23 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 618.00 | 17 689.00 | 17 929.00 | 35 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 065.00 | 35 934.00 | 25 130.00 | 61 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 446.00 | | 89 446.00 | 89 446.00 |
BN En cours de production de biens | 94 104.00 | | 94 104.00 | 94 104.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 776.00 | | 6 776.00 | 6 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 657.00 | | 435 657.00 | 435 657.00 |
BZ Autres créances | 78 958.00 | | 78 958.00 | 78 958.00 |
CF Disponibilités | 767 232.00 | | 767 232.00 | 767 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 488 482.00 | | 1 488 482.00 | 1 488 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 547.00 | 35 934.00 | 1 513 612.00 | 1 549 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 451 812.00 | | | 451 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 962.00 | | | 304 962.00 |
DL TOTAL (I) | 800 775.00 | | | 800 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | | | 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310 500.00 | | | 310 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 490.00 | | | 228 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 128.00 | | | 170 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 837.00 | | | 712 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 612.00 | | | 1 513 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 336.00 | | | 402 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 573 663.00 | | 2 573 663.00 | 2 573 663.00 |
FG Production vendue services | 48 686.00 | | 48 686.00 | 48 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 350.00 | | 2 622 350.00 | 2 622 350.00 |
FM Production stockée | | | -54 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 026 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 320.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 121 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 473.00 | | | 3 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 155.00 | | | -1 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 840.00 | | | 143 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 770.00 | | | 2 572 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 807.00 | | | 2 267 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 962.00 | | | 304 962.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 584.00 | | | 49 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 409.00 | | 16 634.00 | 53 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 979.00 | 61 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 510.00 | 1 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 469.00 | 59 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641.00 | | 611.00 | 1 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 767.00 | | 15 971.00 | 51 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 437.00 | 12 475.00 | 8 979.00 | 32 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | 562.00 | 510.00 | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 020.00 | 11 913.00 | 8 469.00 | 31 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 490.00 | 228 490.00 | | 228 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 532.00 | 82 532.00 | | 82 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
UX Autres créances clients | 435 657.00 | | | 435 657.00 |
VB T. V. A. | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
VC Groupe et associés | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VI Groupe et associés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 551.00 | | | 28 551.00 |
VP Divers | 10 344.00 | | | 10 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 745.00 | | | 15 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 921.00 | 530 921.00 | | 530 921.00 |
VW T.V.A. | 44 220.00 | 44 220.00 | | 44 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 336.00 | 402 336.00 | | 402 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 481.00 | | | 5 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 998.00 | | | 15 998.00 |
ST Autres comptes | 138 257.00 | | | 138 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 585.00 | | | 55 585.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 49 585.00 | | | 49 585.00 |
YT Sous‐traitance | 415 616.00 | | | 415 616.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 059.00 | | | 24 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 359.00 | | | 11 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 206.00 | | | 509 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 342 306.00 | | | 342 306.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 649 518.00 | | | 649 518.00 |