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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 550.00 | 20 648.00 | 4 901.00 | 25 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 887.00 | 22 959.00 | 16 928.00 | 39 887.00 |
AV Immobilisations en cours | 481 164.00 | | 481 164.00 | 481 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BF Prêts | 54 070.00 | | 54 070.00 | 54 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 458.00 | 45 351.00 | 557 106.00 | 602 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 400.00 | | 111 400.00 | 111 400.00 |
BN En cours de production de biens | 152 992.00 | | 152 992.00 | 152 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 686 136.00 | | 686 136.00 | 686 136.00 |
BZ Autres créances | 113 445.00 | | 113 445.00 | 113 445.00 |
CF Disponibilités | 854 361.00 | | 854 361.00 | 854 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 130.00 | | 24 130.00 | 24 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 942 466.00 | | 1 942 466.00 | 1 942 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 924.00 | 45 351.00 | 2 499 572.00 | 2 544 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 54 070.00 | | | 54 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 556 775.00 | | | 556 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 346.00 | | | 630 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 122.00 | | | 1 231 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 821.00 | | | 452 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | | | 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 564.00 | | | 141 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 735.00 | | | 327 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 889.00 | | | 323 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 450.00 | | | 1 268 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 572.00 | | | 2 499 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 415.00 | | | 716 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 330 801.00 | 270 140.00 | 3 600 941.00 | 3 330 801.00 |
FG Production vendue services | 30 315.00 | | 30 315.00 | 30 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 361 117.00 | 270 140.00 | 3 631 257.00 | 3 361 117.00 |
FM Production stockée | | | 58 888.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 693 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 431 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 265.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 929 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 994.00 | | | 299 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 695 852.00 | | | 3 695 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 065 506.00 | | | 3 065 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 346.00 | | | 630 346.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 065.00 | | 543 250.00 | 61 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9.00 | 54 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 857.00 | 602 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 848.00 | 546 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 270.00 | | 489 180.00 | 59 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | 54 070.00 | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 934.00 | 11 265.00 | 1 848.00 | 35 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 469.00 | 274.00 | | 1 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 464.00 | 10 991.00 | 1 848.00 | 34 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 735.00 | 327 735.00 | | 327 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 890.00 | 88 890.00 | | 88 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 090.00 | 43 090.00 | | 43 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 025.00 | 142 025.00 | | 142 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
UP Prêts | 54 070.00 | 54 070.00 | | 54 070.00 |
UX Autres créances clients | 686 136.00 | | | 686 136.00 |
VB T. V. A. | 50 059.00 | | | 50 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 821.00 | 42 350.00 | 180 571.00 | 452 821.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
VP Divers | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 279.00 | 19 279.00 | | 19 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 193.00 | | | 53 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 782.00 | 877 782.00 | | 877 782.00 |
VW T.V.A. | 30 603.00 | 30 603.00 | | 30 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 886.00 | 716 415.00 | 180 571.00 | 1 126 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 337.00 | | | 5 337.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
ST Autres comptes | 170 923.00 | | | 170 923.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 329.00 | | | 54 329.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
YT Sous‐traitance | 558 920.00 | | | 558 920.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 668.00 | | | 55 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 331.00 | | | 24 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 669.00 | | | 29 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 649 143.00 | | | 649 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 431 474.00 | | | 431 474.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 852 487.00 | | | 852 487.00 |