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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 997.00 | 3 224.00 | 3 773.00 | 6 997.00 |
AP Constructions | 530 499.00 | 26 525.00 | 503 974.00 | 530 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 709.00 | 26 560.00 | 11 149.00 | 37 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 031.00 | 30 576.00 | 14 455.00 | 45 031.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 281.00 | 86 886.00 | 533 395.00 | 620 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 255.00 | | 133 255.00 | 133 255.00 |
BN En cours de production de biens | 134 892.00 | | 134 892.00 | 134 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 910.00 | | 607 910.00 | 607 910.00 |
BZ Autres créances | 236 002.00 | | 236 002.00 | 236 002.00 |
CF Disponibilités | 393 038.00 | | 393 038.00 | 393 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 013.00 | | 39 013.00 | 39 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 113.00 | | 1 544 113.00 | 1 544 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 394.00 | 86 886.00 | 2 077 508.00 | 2 164 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 687 122.00 | | | 687 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 103.00 | | | 378 103.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 225.00 | | | 1 109 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 626.00 | | | 410 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 007.00 | | | 58 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 866.00 | | | 260 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 054.00 | | | 209 054.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 344.00 | | | 23 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 282.00 | | | 968 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 077 508.00 | | | 2 077 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 282.00 | | | 544 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 263 348.00 | | 3 263 348.00 | 3 263 348.00 |
FG Production vendue services | 42 555.00 | | 42 555.00 | 42 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 305 904.00 | | 3 305 904.00 | 3 305 904.00 |
FM Production stockée | | | -18 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 300 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 384 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 534.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 774 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 551.00 | | | 2 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 030.00 | | | 145 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 303 508.00 | | | 3 303 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 925 404.00 | | | 2 925 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 103.00 | | | 378 103.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 49 630.00 | | | 49 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 458.00 | | 553 057.00 | 602 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 54 070.00 | | 42.00 | 54 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 535 234.00 | | 620 281.00 | 535 234.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 481 164.00 | | 613 241.00 | 481 164.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 743.00 | | 5 254.00 | 1 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 602.00 | | 547 803.00 | 546 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 112.00 | | | 54 112.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 481 164.00 | | | 481 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 351.00 | 41 534.00 | | 45 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 743.00 | 1 480.00 | | 1 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 607.00 | 40 053.00 | | 43 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 866.00 | 260 866.00 | | 260 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 758.00 | 105 758.00 | | 105 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 755.00 | 37 755.00 | | 37 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 124.00 | 5 124.00 | | 5 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
UX Autres créances clients | 607 910.00 | 607 910.00 | | 607 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VB T. V. A. | 34 320.00 | 34 320.00 | | 34 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 626.00 | 44 634.00 | 182 358.00 | 410 626.00 |
VI Groupe et associés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 220.00 | | | 42 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150 283.00 | 150 283.00 | | 150 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 664.00 | 50 664.00 | | 50 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 013.00 | 39 013.00 | | 39 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 927.00 | 882 927.00 | | 882 927.00 |
VW T.V.A. | 52 780.00 | 52 780.00 | | 52 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 275.00 | 544 282.00 | 182 358.00 | 910 275.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
ST Autres comptes | 176 025.00 | | | 176 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 331.00 | | | 60 331.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 372 272.00 | | | 372 272.00 |
YT Sous‐traitance | 519 590.00 | | | 519 590.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 276.00 | | | 35 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 596.00 | | | 20 596.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 493.00 | | | 26 493.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 689 748.00 | | | 689 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 398 844.00 | | | 398 844.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 805 213.00 | | | 805 213.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |