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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
AP Constructions | 530 499.00 | 110 520.00 | 419 979.00 | 530 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 882.00 | 41 214.00 | 6 667.00 | 47 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 376.00 | 46 753.00 | 27 623.00 | 74 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 245.00 | 204 933.00 | 454 311.00 | 659 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 956.00 | | 324 956.00 | 324 956.00 |
BN En cours de production de biens | 278 184.00 | | 278 184.00 | 278 184.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 645.00 | | 5 645.00 | 5 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 389.00 | | 486 389.00 | 486 389.00 |
BZ Autres créances | 233 533.00 | | 233 533.00 | 233 533.00 |
CF Disponibilités | 543 128.00 | | 543 128.00 | 543 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 949.00 | | 38 949.00 | 38 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 922 772.00 | | 1 922 772.00 | 1 922 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 582 018.00 | 204 933.00 | 2 377 084.00 | 2 582 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 184 179.00 | | | 1 184 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 318.00 | | | 1 230 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 670.00 | | | 292 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76.00 | | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 276 232.00 | | | 276 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 948.00 | | | 449 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 838.00 | | | 127 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 146 766.00 | | | 1 146 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 084.00 | | | 2 377 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 736.00 | | | 623 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 180.00 | | 28 400.00 | 636 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 335.00 | 659 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 553.00 | 6 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 782.00 | 652 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 141.00 | | 28 400.00 | 629 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 064.00 | 38 204.00 | 5 335.00 | 172 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 880.00 | 116.00 | 553.00 | 6 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 183.00 | 38 087.00 | 4 782.00 | 165 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 948.00 | 449 948.00 | | 449 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 731.00 | 40 731.00 | | 40 731.00 |
UX Autres créances clients | 486 389.00 | 486 389.00 | | 486 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VB T. V. A. | 32 459.00 | 32 459.00 | | 32 459.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 670.00 | 45 872.00 | 187 633.00 | 292 670.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 316.00 | | | 45 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 128 585.00 | 128 585.00 | | 128 585.00 |
VP Divers | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 949.00 | 38 949.00 | | 38 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 873.00 | 758 873.00 | | 758 873.00 |
VW T.V.A. | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 534.00 | 623 736.00 | 187 633.00 | 870 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 541.00 | | | 14 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
ST Autres comptes | 189 030.00 | | | 189 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 583.00 | | | 50 583.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 222.00 | | | 31 222.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 165 436.00 | | | 165 436.00 |
YT Sous‐traitance | 649 111.00 | | | 649 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 522.00 | | | 24 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 566 012.00 | | | 566 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416 583.00 | | | 416 583.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 903 064.00 | | | 903 064.00 |