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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 167 642.00 | 243 000.00 | 924 642.00 | 1 167 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 675.00 | 3 845.00 | 830.00 | 4 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 581.00 | | 41 581.00 | 41 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 582.00 | 252 155.00 | 967 427.00 | 1 219 582.00 |
BT Marchandises | 88 750.00 | | 88 750.00 | 88 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 285.00 | | 35 285.00 | 35 285.00 |
BZ Autres créances | 6 068.00 | | 6 068.00 | 6 068.00 |
CF Disponibilités | 90 769.00 | | 90 769.00 | 90 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 604.00 | | 225 604.00 | 225 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 187.00 | 252 155.00 | 1 193 032.00 | 1 445 187.00 |
CU Autres participations | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 124 379.00 | | | 124 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 321.00 | | | 98 321.00 |
DL TOTAL (I) | 354 700.00 | | | 354 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 641.00 | | | 560 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 012.00 | | | 170 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 528.00 | | | 78 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 469.00 | | | 28 469.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 331.00 | | | 838 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 032.00 | | | 1 193 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 204.00 | | | 341 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 006.00 | | | 1 201 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 219 583.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 642.00 | | | 1 170 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 278.00 | | | 24 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 826.00 | 330.00 | | 8 826.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 826.00 | 330.00 | | 5 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 529.00 | 78 529.00 | | 78 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 692.00 | 170 692.00 | | 170 692.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 641.00 | 63 514.00 | 263 471.00 | 560 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 054.00 | | | 62 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 732.00 | | | 4 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 666.00 | 46 085.00 | 41 581.00 | 87 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 332.00 | 341 205.00 | 263 471.00 | 838 332.00 |