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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 167 642.00 | 243 000.00 | 924 642.00 | 1 167 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 956.00 | 6 441.00 | 515.00 | 6 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 502.00 | 254 751.00 | 925 751.00 | 1 180 502.00 |
BT Marchandises | 74 359.00 | | 74 359.00 | 74 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 055.00 | | 24 055.00 | 24 055.00 |
BZ Autres créances | 25 953.00 | | 25 953.00 | 25 953.00 |
CF Disponibilités | 232 089.00 | | 232 089.00 | 232 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 324.00 | | 359 324.00 | 359 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 826.00 | 254 751.00 | 1 285 075.00 | 1 539 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 900.00 | 105 900.00 | | 105 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 470 073.00 | 375 969.00 | | 470 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 348.00 | 104 103.00 | | 141 348.00 |
DL TOTAL (I) | 756 533.00 | 625 186.00 | | 756 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 326.00 | 397 516.00 | | 355 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | 32.00 | | 1 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 023.00 | 102 230.00 | | 113 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 754.00 | 117 190.00 | | 58 754.00 |
EA Autres dettes | | 10 959.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 542.00 | 627 926.00 | | 528 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 075.00 | 1 253 112.00 | | 1 285 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 640.00 | 307 902.00 | | 259 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 912.00 | | 590.00 | 1 179 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 180 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170 642.00 | | | 1 170 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 676.00 | | 590.00 | 8 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | | | 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 020.00 | 731.00 | | 11 020.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 020.00 | 731.00 | | 8 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -240 152.00 | 240 152.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 023.00 | 113 023.00 | | 113 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 663.00 | 17 663.00 | | 17 663.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 24 055.00 | 24 055.00 | | 24 055.00 |
VB T. V. A. | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VC Groupe et associés | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 326.00 | 326 576.00 | 28 155.00 | 355 326.00 |
VI Groupe et associés | 11 440.00 | 11 440.00 | | 11 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 023.00 | | | 76 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 036.00 | 53 036.00 | | 53 036.00 |
VW T.V.A. | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 542.00 | 259 640.00 | 268 307.00 | 528 542.00 |