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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 167 642.00 | 243 000.00 | 924 642.00 | 1 167 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 365.00 | 5 146.00 | 1 218.00 | 6 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 143.00 | | 35 143.00 | 35 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 895.00 | 253 456.00 | 961 439.00 | 1 214 895.00 |
BT Marchandises | 80 624.00 | | 80 624.00 | 80 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BZ Autres créances | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
CF Disponibilités | 97 325.00 | | 97 325.00 | 97 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 775.00 | | 201 775.00 | 201 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 670.00 | 253 456.00 | 1 163 214.00 | 1 416 670.00 |
CU Autres participations | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 900.00 | | | 105 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 361 484.00 | | | 361 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
DL TOTAL (I) | 521 082.00 | | | 521 082.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 184.00 | | | 435 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 929.00 | | | 104 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
EA Autres dettes | 473.00 | | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 132.00 | | | 562 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 214.00 | | | 1 163 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 260.00 | | | 205 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 287 774.00 | | 1 287 774.00 | 1 287 774.00 |
FG Production vendue services | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 319 539.00 | | 1 319 539.00 | 1 319 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 320 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 917 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 701.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 742.00 | | | 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 320 835.00 | | | 1 320 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 306 350.00 | | | 1 306 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 484.00 | | | 14 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 676.00 | | 7 220.00 | 1 207 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 896.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 167 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167 642.00 | | | 1 167 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 986.00 | | 1 690.00 | 6 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 048.00 | | 5 530.00 | 30 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 756.00 | 701.00 | | 9 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 756.00 | 701.00 | | 6 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 929.00 | 104 929.00 | | 104 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 144.00 | | 35 144.00 | 35 144.00 |
UX Autres créances clients | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 184.00 | 78 313.00 | 324 811.00 | 435 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 821.00 | | | 76 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 789.00 | 13 789.00 | | 13 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 970.00 | 23 826.00 | 35 144.00 | 58 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 132.00 | 205 260.00 | 324 811.00 | 562 132.00 |