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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 167 642.00 | 243 000.00 | 924 642.00 | 1 167 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 675.00 | 4 445.00 | 230.00 | 4 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 674.00 | | 29 674.00 | 29 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 676.00 | 252 755.00 | 954 920.00 | 1 207 676.00 |
BT Marchandises | 89 489.00 | | 89 489.00 | 89 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 897.00 | | 13 897.00 | 13 897.00 |
BZ Autres créances | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
CF Disponibilités | 74 779.00 | | 74 779.00 | 74 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 453.00 | | 196 453.00 | 196 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 129.00 | 252 755.00 | 1 151 374.00 | 1 404 129.00 |
CU Autres participations | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 900.00 | | | 105 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 279 854.00 | | | 279 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 629.00 | | | 81 629.00 |
DL TOTAL (I) | 506 597.00 | | | 506 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 052.00 | | | 512 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 409.00 | | | 39 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 538.00 | | | 72 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 644 776.00 | | | 644 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 374.00 | | | 1 151 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 861.00 | | | 209 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 839.00 | | | 1 192 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 207 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 212.00 | | | 15 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 456.00 | 300.00 | | 9 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 456.00 | 300.00 | | 6 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 257.00 | 40 257.00 | | 40 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 674.00 | | 29 674.00 | 29 674.00 |
UX Autres créances clients | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 053.00 | 77 137.00 | 319 715.00 | 512 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 626.00 | | | 82 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 017.00 | | | 68 017.00 |
VP Divers | 14 877.00 | 14 877.00 | | 14 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 860.00 | 32 185.00 | 29 674.00 | 61 860.00 |