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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 167 642.00 | 243 000.00 | 924 642.00 | 1 167 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 675.00 | 4 145.00 | 530.00 | 4 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 837.00 | | 14 837.00 | 14 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 839.00 | 252 455.00 | 940 383.00 | 1 192 839.00 |
BT Marchandises | 91 553.00 | | 91 553.00 | 91 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 905.00 | | 14 905.00 | 14 905.00 |
BZ Autres créances | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
CF Disponibilités | 85 784.00 | | 85 784.00 | 85 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 137.00 | | 212 137.00 | 212 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 977.00 | 252 455.00 | 1 152 521.00 | 1 404 977.00 |
CU Autres participations | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 900.00 | | | 105 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 213.00 | | | 27 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 168 274.00 | | | 168 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 580.00 | | | 111 580.00 |
DL TOTAL (I) | 424 967.00 | | | 424 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 479.00 | | | 497 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 699.00 | | | 119 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 313.00 | | | 74 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 372.00 | | | 35 372.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 553.00 | | | 727 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 521.00 | | | 1 152 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 625.00 | | | 294 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 583.00 | | | 1 219 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 167 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 955.00 | | | 41 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 156.00 | 300.00 | | 9 156.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 156.00 | 300.00 | | 6 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 314.00 | 74 314.00 | | 74 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 389.00 | 120 389.00 | | 120 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 838.00 | | | 14 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 479.00 | 64 551.00 | 267 985.00 | 497 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 117.00 | | | 63 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 637.00 | 34 800.00 | 14 838.00 | 49 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 554.00 | 294 626.00 | 267 985.00 | 727 554.00 |