| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 167 642.00 | 243 000.00 | 924 642.00 | 1 167 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 366.00 | 5 710.00 | 656.00 | 6 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 912.00 | 254 020.00 | 925 892.00 | 1 179 912.00 |
BT Marchandises | 75 330.00 | | 75 330.00 | 75 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
BZ Autres créances | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
CF Disponibilités | 221 303.00 | | 221 303.00 | 221 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 220.00 | | 327 220.00 | 327 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 132.00 | 254 020.00 | 1 253 112.00 | 1 507 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 900.00 | 105 900.00 | | 105 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 375 969.00 | 361 484.00 | | 375 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 103.00 | 14 485.00 | | 104 103.00 |
DL TOTAL (I) | 625 186.00 | 521 082.00 | | 625 186.00 |
DP Provisions pour risques | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 516.00 | 435 184.00 | | 397 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 230.00 | 104 929.00 | | 102 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 190.00 | 21 545.00 | | 117 190.00 |
EA Autres dettes | 10 959.00 | 474.00 | | 10 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 926.00 | 562 132.00 | | 627 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 112.00 | 1 163 214.00 | | 1 253 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 902.00 | 562 132.00 | | 307 902.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 214 896.00 | | 5 202.00 | 1 214 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 186.00 | 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 186.00 | 1 179 912.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 167 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 167 642.00 | | | 1 167 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 676.00 | | | 8 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 578.00 | | 5 202.00 | 35 578.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 457.00 | 563.00 | | 10 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 457.00 | 563.00 | | 7 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 000.00 | | | 243 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 000.00 | | 80 000.00 | 323 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 230.00 | 102 230.00 | | 102 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 774.00 | 21 774.00 | | 21 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 300.00 | 83 300.00 | | 83 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 11 919.00 | 11 919.00 | | 11 919.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 516.00 | 77 491.00 | 317 755.00 | 397 516.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 868.00 | | | 38 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 138.00 | 16 138.00 | | 16 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 747.00 | 30 747.00 | | 30 747.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 926.00 | 307 902.00 | 317 755.00 | 627 926.00 |