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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 691.00 | 18 417.00 | 7 274.00 | 25 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 336.00 | 19 145.00 | 8 190.00 | 27 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 247.00 | 22 507.00 | 41 740.00 | 64 247.00 |
BZ Autres créances | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CF Disponibilités | 37 374.00 | | 37 374.00 | 37 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 848.00 | 22 507.00 | 82 341.00 | 104 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 184.00 | 41 652.00 | 90 531.00 | 132 184.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 177.00 | | | -35 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
DJ Subventions d’investissement | 724.00 | | | 724.00 |
DL TOTAL (I) | -30 360.00 | | | -30 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 778.00 | | | 43 778.00 |
EA Autres dettes | 56 119.00 | | | 56 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 891.00 | | | 120 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 531.00 | | | 90 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 891.00 | | | 120 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 855.00 | | 165 855.00 | 165 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 855.00 | | 165 855.00 | 165 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 945.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 281.00 | | | 281.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 390.00 | | | 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 424.00 | | | -1 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 010.00 | | | 172 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 917.00 | | | 168 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 239.00 | | 3 097.00 | 24 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 322.00 | | 3 097.00 | 23 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 917.00 | | | 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 567.00 | 2 578.00 | | 16 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 567.00 | 2 578.00 | | 16 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 697.00 | 10 945.00 | 135.00 | 11 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 697.00 | 10 945.00 | 135.00 | 11 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 697.00 | 10 945.00 | 135.00 | 11 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 945.00 | 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 533.00 | 5 533.00 | | 5 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 119.00 | 56 119.00 | | 56 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
UX Autres créances clients | 50 973.00 | | | 50 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 274.00 | | | 13 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 461.00 | 15 461.00 | | 15 461.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 390.00 | 55 116.00 | 13 274.00 | 68 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 891.00 | 120 891.00 | | 120 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
ST Autres comptes | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 316.00 | | | 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 960.00 | | | 48 960.00 |