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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 413.00 | 32 752.00 | 9 661.00 | 42 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 069.00 | 34 425.00 | 10 643.00 | 45 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 149.00 | | 37 149.00 | 37 149.00 |
BZ Autres créances | 26 257.00 | | 26 257.00 | 26 257.00 |
CF Disponibilités | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 362.00 | | 67 362.00 | 67 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 431.00 | 34 425.00 | 78 006.00 | 112 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -238 476.00 | -139 782.00 | | -238 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 237.00 | -98 694.00 | | -131 237.00 |
DL TOTAL (I) | -368 714.00 | -237 476.00 | | -368 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 736.00 | 12 228.00 | | 16 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 941.00 | 43 317.00 | | 59 941.00 |
EA Autres dettes | 370 042.00 | 270 163.00 | | 370 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 720.00 | 325 709.00 | | 446 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 006.00 | 88 232.00 | | 78 006.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1.00 | | | 1.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 720.00 | | | 446 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 649.00 | | 247 649.00 | 247 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 649.00 | | 247 649.00 | 247 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 843.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 873.00 | | | 22 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 506.00 | 1 280.00 | | 22 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 506.00 | 1 280.00 | | 22 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 366.00 | -1 280.00 | | 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 312.00 | 170 389.00 | | 272 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 550.00 | 269 084.00 | | 403 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 237.00 | -98 694.00 | | -131 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 069.00 | | | 45 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 069.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 086.00 | | | 44 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982.00 | | | 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 582.00 | 3 843.00 | | 30 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 582.00 | 3 843.00 | | 30 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 506.00 | | 22 506.00 | 22 506.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 22 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 736.00 | 16 736.00 | | 16 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 370 042.00 | 370 042.00 | | 370 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UX Autres créances clients | 37 149.00 | 37 149.00 | | 37 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VP Divers | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 570.00 | 22 570.00 | | 22 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 389.00 | 64 389.00 | | 64 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 720.00 | 446 720.00 | | 446 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 277.00 | 10 516.00 | | 17 277.00 |
ST Autres comptes | 47 937.00 | 32 262.00 | | 47 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 673.00 | 50 849.00 | | 105 673.00 |
YT Sous‐traitance | 35 970.00 | 31 963.00 | | 35 970.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 748.00 | 1 282.00 | | 1 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 818.00 | 2 119.00 | | 5 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 095.00 | 12 635.00 | | 23 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 330.00 | 116 358.00 | | 191 330.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |