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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672.00 | 1 484.00 | 188.00 | 1 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 413.00 | 29 098.00 | 13 315.00 | 42 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 069.00 | 30 582.00 | 14 487.00 | 45 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 439.00 | 22 506.00 | 26 932.00 | 49 439.00 |
BZ Autres créances | 22 533.00 | | 22 533.00 | 22 533.00 |
CF Disponibilités | 24 279.00 | | 24 279.00 | 24 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 252.00 | 22 506.00 | 73 745.00 | 96 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 321.00 | 53 088.00 | 88 232.00 | 141 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 782.00 | -110 936.00 | | -139 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 694.00 | -28 846.00 | | -98 694.00 |
DL TOTAL (I) | -237 476.00 | -138 782.00 | | -237 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 228.00 | 6 483.00 | | 12 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 317.00 | 31 362.00 | | 43 317.00 |
EA Autres dettes | 270 163.00 | 168 717.00 | | 270 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 709.00 | 206 564.00 | | 325 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 232.00 | 67 781.00 | | 88 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 709.00 | 206 564.00 | | 325 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 891.00 | | 158 891.00 | 158 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 891.00 | | 158 891.00 | 158 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 310.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 280.00 | 35.00 | | 1 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 280.00 | -35.00 | | -1 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 389.00 | 115 303.00 | | 170 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 084.00 | 144 150.00 | | 269 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 694.00 | -28 846.00 | | -98 694.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 597.00 | | 4 471.00 | 40 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 681.00 | | 4 405.00 | 39 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916.00 | | 65.00 | 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 271.00 | 3 310.00 | | 27 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 271.00 | 3 310.00 | | 27 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270 163.00 | 270 163.00 | | 270 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UX Autres créances clients | 26 932.00 | 26 932.00 | | 26 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 506.00 | 22 506.00 | | 22 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 064.00 | 11 064.00 | | 11 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 955.00 | 72 955.00 | | 72 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 709.00 | 325 709.00 | | 325 709.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 516.00 | 5 933.00 | | 10 516.00 |
ST Autres comptes | 32 262.00 | 20 855.00 | | 32 262.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 849.00 | 11 376.00 | | 50 849.00 |
YT Sous‐traitance | 31 963.00 | 13 022.00 | | 31 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 282.00 | 2 508.00 | | 1 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 119.00 | 2 516.00 | | 2 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 635.00 | 8 449.00 | | 12 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 358.00 | 47 762.00 | | 116 358.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |