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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 413.00 | 33 953.00 | 8 460.00 | 42 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 070.00 | 35 626.00 | 9 443.00 | 45 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 426.00 | | 131 426.00 | 131 426.00 |
BZ Autres créances | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
CF Disponibilités | 80 073.00 | | 80 073.00 | 80 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 244.00 | | 219 244.00 | 219 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 314.00 | 35 626.00 | 228 687.00 | 264 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -369 714.00 | -238 476.00 | | -369 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 677.00 | -131 237.00 | | 59 677.00 |
DL TOTAL (I) | -309 037.00 | -368 714.00 | | -309 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 781.00 | 16 736.00 | | 18 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 830.00 | 59 941.00 | | 74 830.00 |
EA Autres dettes | 430 216.00 | 370 042.00 | | 430 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 725.00 | 446 720.00 | | 537 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 687.00 | 78 006.00 | | 228 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 725.00 | 446 720.00 | | 537 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 796.00 | | 473 796.00 | 473 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 796.00 | | 473 796.00 | 473 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 201.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 366.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 506.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 873.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264.00 | 22 506.00 | | 1 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264.00 | 22 506.00 | | 1 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 264.00 | 366.00 | | -1 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 134.00 | 272 312.00 | | 474 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 457.00 | 403 550.00 | | 414 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 677.00 | -131 237.00 | | 59 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 069.00 | | | 45 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 086.00 | | | 44 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982.00 | | | 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 425.00 | 1 201.00 | | 34 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 425.00 | 1 201.00 | | 34 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 781.00 | 18 781.00 | | 18 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 752.00 | 26 752.00 | | 26 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 422.00 | 26 422.00 | | 26 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 430 216.00 | 430 216.00 | | 430 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
UX Autres créances clients | 131 426.00 | 131 426.00 | | 131 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VP Divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 154.00 | 140 154.00 | | 140 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 725.00 | 537 725.00 | | 537 725.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 673.00 | 17 277.00 | | 18 673.00 |
ST Autres comptes | 47 856.00 | 47 937.00 | | 47 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 636.00 | 105 673.00 | | 110 636.00 |
YT Sous‐traitance | 23 899.00 | 35 970.00 | | 23 899.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 847.00 | 1 748.00 | | 9 847.00 |
YW Taxe professionnelle | -1 335.00 | 5 818.00 | | -1 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 338.00 | 23 095.00 | | 17 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 240.00 | 191 330.00 | | 192 240.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |