| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672.00 | 1 295.00 | 377.00 | 1 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 008.00 | 25 976.00 | 12 031.00 | 38 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 597.00 | 27 271.00 | 13 326.00 | 40 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 620.00 | 22 506.00 | 20 113.00 | 42 620.00 |
BZ Autres créances | 12 509.00 | | 12 509.00 | 12 509.00 |
CF Disponibilités | 21 832.00 | | 21 832.00 | 21 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 962.00 | 22 506.00 | 54 455.00 | 76 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 560.00 | 49 778.00 | 67 781.00 | 117 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -110 936.00 | -57 826.00 | | -110 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 846.00 | -53 109.00 | | -28 846.00 |
DL TOTAL (I) | -138 782.00 | -109 936.00 | | -138 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 483.00 | 5 059.00 | | 6 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 362.00 | 27 167.00 | | 31 362.00 |
EA Autres dettes | 168 717.00 | 132 381.00 | | 168 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 564.00 | 164 609.00 | | 206 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 781.00 | 54 673.00 | | 67 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 564.00 | 164 609.00 | | 206 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 034.00 | | 115 034.00 | 115 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 034.00 | | 115 034.00 | 115 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 679.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 724.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 724.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 724.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 303.00 | 59 066.00 | | 115 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 150.00 | 112 176.00 | | 144 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 846.00 | -53 109.00 | | -28 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 280.00 | | 12 317.00 | 28 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 597.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 681.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 363.00 | | 12 317.00 | 27 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916.00 | | | 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 592.00 | 2 679.00 | | 24 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 592.00 | 2 679.00 | | 24 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 717.00 | 168 717.00 | | 168 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UX Autres créances clients | 29 346.00 | 29 346.00 | | 29 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 491.00 | 10 491.00 | | 10 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 046.00 | 56 046.00 | | 56 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 564.00 | 206 564.00 | | 206 564.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 933.00 | 4 715.00 | | 5 933.00 |
ST Autres comptes | 20 855.00 | 22 207.00 | | 20 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 376.00 | 17 476.00 | | 11 376.00 |
YT Sous‐traitance | 13 022.00 | 10 865.00 | | 13 022.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 508.00 | 382.00 | | 2 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 516.00 | 1 200.00 | | 2 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 449.00 | 5 915.00 | | 8 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 762.00 | 50 932.00 | | 47 762.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |