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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 672.00 | 1 106.00 | 566.00 | 1 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 690.00 | 23 486.00 | 2 204.00 | 25 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 280.00 | 24 592.00 | 3 688.00 | 28 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 020.00 | 22 506.00 | 16 513.00 | 39 020.00 |
BZ Autres créances | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CF Disponibilités | 33 995.00 | | 33 995.00 | 33 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 491.00 | 22 506.00 | 50 984.00 | 73 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 772.00 | 47 099.00 | 54 673.00 | 101 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 826.00 | | | -57 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 109.00 | | | -53 109.00 |
DL TOTAL (I) | -109 936.00 | | | -109 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 167.00 | | | 27 167.00 |
EA Autres dettes | 132 381.00 | | | 132 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 609.00 | | | 164 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 673.00 | | | 54 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 609.00 | | | 164 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 642.00 | 4 600.00 | 58 242.00 | 53 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 642.00 | 4 600.00 | 58 242.00 | 53 642.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 869.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 724.00 | | | 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 724.00 | | | 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724.00 | | | 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 066.00 | | | 59 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 176.00 | | | 112 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 109.00 | | | -53 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 280.00 | | | 28 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 916.00 | | | 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 723.00 | 2 869.00 | | 21 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 723.00 | 2 869.00 | | 21 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 506.00 | | | 22 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 381.00 | 132 381.00 | | 132 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UX Autres créances clients | 25 746.00 | | | 25 746.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 475.00 | | | 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 412.00 | 40 412.00 | | 40 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 609.00 | 164 609.00 | | 164 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 715.00 | | | 4 715.00 |
ST Autres comptes | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
YT Sous‐traitance | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 382.00 | | | 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 932.00 | | | 50 932.00 |