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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 184.00 | 8 572.00 | 5 612.00 | 14 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 283.00 | 43 603.00 | 26 680.00 | 70 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 812.00 | 52 175.00 | 38 637.00 | 90 812.00 |
BT Marchandises | 189 679.00 | | 189 679.00 | 189 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 620.00 | | 51 620.00 | 51 620.00 |
BZ Autres créances | 13 311.00 | | 13 311.00 | 13 311.00 |
CF Disponibilités | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 474.00 | | 11 474.00 | 11 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 480.00 | | 267 480.00 | 267 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 293.00 | 52 175.00 | 306 118.00 | 358 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 791.00 | 30 114.00 | | 38 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 488.00 | 8 677.00 | | 2 488.00 |
DL TOTAL (I) | 42 379.00 | 39 891.00 | | 42 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 126.00 | 77 625.00 | | 67 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 836.00 | 146 163.00 | | 128 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 450.00 | 14 744.00 | | 21 450.00 |
EA Autres dettes | 46 327.00 | 19 340.00 | | 46 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 739.00 | 257 873.00 | | 263 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 118.00 | 297 763.00 | | 306 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 504.00 | | | 251 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 629.00 | | | 44 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 273 110.00 | 242 665.00 | 1 515 775.00 | 1 273 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 273 110.00 | 242 665.00 | 1 515 775.00 | 1 273 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 337 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 038.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 556.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 276.00 | 3 908.00 | | 3 276.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 000.00 | 15 000.00 | | -15 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1 068.00 | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 215.00 | 1 474 418.00 | | 1 519 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 727.00 | 1 465 741.00 | | 1 516 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 487.00 | 8 676.00 | | 2 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 249.00 | | 6 563.00 | 84 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 904.00 | | 6 563.00 | 77 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 836.00 | 128 836.00 | | 128 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
UX Autres créances clients | 51 620.00 | | | 51 620.00 |
VB T. V. A. | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 629.00 | 44 629.00 | | 44 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 497.00 | 10 263.00 | 12 235.00 | 22 497.00 |
VI Groupe et associés | 46 327.00 | 46 327.00 | | 46 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | | | 833.00 |
VP Divers | 7 307.00 | | | 7 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 675.00 | 76 405.00 | 6 270.00 | 82 675.00 |
VW T.V.A. | 9 120.00 | 9 120.00 | | 9 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 739.00 | 251 504.00 | 12 235.00 | 263 739.00 |