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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 893.00 | 72 127.00 | 40 766.00 | 112 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 237.00 | 129 574.00 | 76 664.00 | 206 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 426.00 | 201 701.00 | 128 725.00 | 330 426.00 |
BT Marchandises | 716 166.00 | | 716 166.00 | 716 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 567.00 | | 376 567.00 | 376 567.00 |
BZ Autres créances | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
CF Disponibilités | 24 253.00 | | 24 253.00 | 24 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 338.00 | | 5 338.00 | 5 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 284.00 | | 1 135 284.00 | 1 135 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 465 710.00 | 201 701.00 | 1 264 009.00 | 1 465 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 213 318.00 | 172 145.00 | | 213 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 295.00 | 41 173.00 | | 55 295.00 |
DL TOTAL (I) | 290 613.00 | 235 318.00 | | 290 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 489.00 | 664 553.00 | | 540 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 492.00 | 75 168.00 | | 81 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 849.00 | 186 470.00 | | 291 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 120.00 | 62 995.00 | | 59 120.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 400.00 | | |
EA Autres dettes | 446.00 | 1 952.00 | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 396.00 | 996 538.00 | | 973 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 264 009.00 | 1 231 856.00 | | 1 264 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 524.00 | 814 970.00 | | 697 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 183 998.00 | 185 851.00 | | 183 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 514.00 | | 31 912.00 | 298 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 219.00 | | 31 912.00 | 287 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 149.00 | 39 552.00 | | 162 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 149.00 | 39 552.00 | | 162 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 849.00 | 291 849.00 | | 291 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
UX Autres créances clients | 376 567.00 | 376 567.00 | | 376 567.00 |
VB T. V. A. | 10 283.00 | 10 283.00 | | 10 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 998.00 | 183 998.00 | | 183 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 490.00 | 80 618.00 | 275 872.00 | 356 490.00 |
VI Groupe et associés | 81 492.00 | 81 492.00 | | 81 492.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 700.00 | | | 117 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 085.00 | 394 865.00 | 11 220.00 | 406 085.00 |
VW T.V.A. | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 396.00 | 697 524.00 | 275 872.00 | 973 396.00 |