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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 653.00 | 55 309.00 | 43 344.00 | 98 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 565.00 | 106 840.00 | 81 726.00 | 188 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 514.00 | 162 149.00 | 136 365.00 | 298 514.00 |
BT Marchandises | 820 066.00 | | 820 066.00 | 820 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 572.00 | | 226 572.00 | 226 572.00 |
BZ Autres créances | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
CF Disponibilités | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 491.00 | | 1 095 491.00 | 1 095 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 005.00 | 162 149.00 | 1 231 856.00 | 1 394 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 172 145.00 | 135 442.00 | | 172 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 173.00 | 36 704.00 | | 41 173.00 |
DL TOTAL (I) | 235 318.00 | 194 145.00 | | 235 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664 553.00 | 517 465.00 | | 664 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 168.00 | 67 611.00 | | 75 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 470.00 | 214 528.00 | | 186 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 995.00 | 41 150.00 | | 62 995.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 1 952.00 | 1 679.00 | | 1 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 538.00 | 842 433.00 | | 996 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 856.00 | 1 036 578.00 | | 1 231 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 970.00 | 719 074.00 | | 814 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185 851.00 | 100 643.00 | | 185 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 168.00 | | | 75 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 569.00 | | 23 945.00 | 274 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 274.00 | | 23 945.00 | 263 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 295.00 | | | 11 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 001.00 | 33 147.00 | | 129 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 001.00 | 33 147.00 | | 129 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 470.00 | 186 470.00 | | 186 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 981.00 | 20 981.00 | | 20 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
UX Autres créances clients | 226 572.00 | 226 572.00 | | 226 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VB T. V. A. | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 851.00 | 185 851.00 | | 185 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 702.00 | 297 134.00 | 181 568.00 | 478 702.00 |
VI Groupe et associés | 75 168.00 | 75 168.00 | | 75 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 772.00 | | | 112 772.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 985.00 | 250 765.00 | 11 220.00 | 261 985.00 |
VW T.V.A. | 20 995.00 | 20 995.00 | | 20 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 538.00 | 814 970.00 | 181 568.00 | 996 538.00 |