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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 184.00 | 11 291.00 | 2 893.00 | 14 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 283.00 | 54 680.00 | 15 604.00 | 70 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 812.00 | 65 970.00 | 24 842.00 | 90 812.00 |
BT Marchandises | 234 330.00 | | 234 330.00 | 234 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 123.00 | | 73 123.00 | 73 123.00 |
BZ Autres créances | 11 890.00 | | 11 890.00 | 11 890.00 |
CF Disponibilités | 11 479.00 | | 11 479.00 | 11 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 997.00 | | 331 997.00 | 331 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 809.00 | 65 970.00 | 356 838.00 | 422 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 279.00 | 38 791.00 | | 41 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 458.00 | 2 488.00 | | 42 458.00 |
DL TOTAL (I) | 84 837.00 | 42 379.00 | | 84 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 150.00 | 71 232.00 | | 44 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 241.00 | 46 327.00 | | 59 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 340.00 | 128 836.00 | | 132 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 046.00 | 21 450.00 | | 36 046.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 002.00 | 267 845.00 | | 272 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 838.00 | 310 224.00 | | 356 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 438.00 | 267 845.00 | | 267 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 905.00 | 48 735.00 | | 31 905.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 241.00 | | | 59 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 599 714.00 | 213 092.00 | 1 812 806.00 | 1 599 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 714.00 | 213 092.00 | 1 812 806.00 | 1 599 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 816 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 605 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 795.00 | |
GE Autres charges | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 15 000.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 15 000.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | -15 000.00 | | -600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 254.00 | 1.00 | | 8 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 816 777.00 | 1 519 215.00 | | 1 816 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 319.00 | 1 516 727.00 | | 1 774 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 458.00 | 2 488.00 | | 42 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 812.00 | | | 90 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 467.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 467.00 | | | 84 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 175.00 | 13 795.00 | | 52 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 175.00 | 13 795.00 | | 52 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 340.00 | 132 340.00 | | 132 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 279.00 | 8 279.00 | | 8 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
UX Autres créances clients | 73 123.00 | 73 123.00 | | 73 123.00 |
VB T. V. A. | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 905.00 | 31 905.00 | | 31 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 245.00 | 7 681.00 | 4 564.00 | 12 245.00 |
VI Groupe et associés | 59 241.00 | 59 241.00 | | 59 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 457.00 | 86 187.00 | 6 270.00 | 92 457.00 |
VW T.V.A. | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 002.00 | 267 438.00 | 4 564.00 | 272 002.00 |