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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 584.00 | 39 977.00 | 54 607.00 | 94 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 690.00 | 89 024.00 | 79 665.00 | 168 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 569.00 | 129 001.00 | 145 568.00 | 274 569.00 |
BT Marchandises | 642 497.00 | | 642 497.00 | 642 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 783.00 | 1 348.00 | 191 435.00 | 192 783.00 |
BZ Autres créances | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
CF Disponibilités | 24 582.00 | | 24 582.00 | 24 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 358.00 | 1 348.00 | 891 011.00 | 892 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 927.00 | 130 349.00 | 1 036 578.00 | 1 166 927.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 135 442.00 | 99 746.00 | | 135 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 704.00 | 35 696.00 | | 36 704.00 |
DL TOTAL (I) | 194 145.00 | 157 442.00 | | 194 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 465.00 | 472 028.00 | | 517 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 611.00 | 180 975.00 | | 67 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 528.00 | 175 541.00 | | 214 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 150.00 | 27 458.00 | | 41 150.00 |
EA Autres dettes | 1 679.00 | 822.00 | | 1 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 433.00 | 856 823.00 | | 842 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 036 578.00 | 1 014 265.00 | | 1 036 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 074.00 | 656 292.00 | | 719 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 643.00 | 185 577.00 | | 100 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 67 611.00 | | | 67 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 441.00 | | 24 894.00 | 252 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 766.00 | 11 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 766.00 | 274 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 746.00 | | 19 528.00 | 243 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 695.00 | | 5 366.00 | 8 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 813.00 | 30 188.00 | | 98 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 813.00 | 30 188.00 | | 98 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 528.00 | 214 528.00 | | 214 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
UX Autres créances clients | 192 783.00 | 192 783.00 | | 192 783.00 |
VB T. V. A. | 9 573.00 | 9 573.00 | | 9 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 643.00 | 100 643.00 | | 100 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 822.00 | 293 463.00 | 123 359.00 | 416 822.00 |
VI Groupe et associés | 67 611.00 | 67 611.00 | | 67 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 043.00 | | | 75 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VP Divers | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 209.00 | 11 209.00 | | 11 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 499.00 | 225 279.00 | 11 220.00 | 236 499.00 |
VW T.V.A. | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 433.00 | 719 074.00 | 123 359.00 | 842 433.00 |