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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 584.00 | 25 970.00 | 56 614.00 | 82 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 162.00 | 72 843.00 | 88 319.00 | 161 162.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 441.00 | 98 813.00 | 153 628.00 | 252 441.00 |
BT Marchandises | 646 500.00 | | 646 500.00 | 646 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 153.00 | 1 348.00 | 164 806.00 | 166 153.00 |
BZ Autres créances | 11 986.00 | | 11 986.00 | 11 986.00 |
CF Disponibilités | 24 286.00 | | 24 286.00 | 24 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 060.00 | | 13 060.00 | 13 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 985.00 | 1 348.00 | 860 637.00 | 861 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 426.00 | 100 161.00 | 1 014 265.00 | 1 114 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 100.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 64 737.00 | | |
DG Autres réserves | 99 746.00 | | | 99 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 696.00 | 36 909.00 | | 35 696.00 |
DL TOTAL (I) | 157 442.00 | 121 746.00 | | 157 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 028.00 | 76 277.00 | | 472 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 975.00 | 77 044.00 | | 180 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 541.00 | 168 411.00 | | 175 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 458.00 | 19 887.00 | | 27 458.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | 956.00 | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 823.00 | 342 576.00 | | 856 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 265.00 | 464 322.00 | | 1 014 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 975.00 | | | 180 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 428.00 | | 162 012.00 | 90 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 467.00 | | 159 279.00 | 84 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 961.00 | | 2 734.00 | 5 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 981.00 | 23 832.00 | | 74 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 981.00 | 23 832.00 | | 74 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 504.00 | | 1 156.00 | 2 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 504.00 | | 1 156.00 | 2 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 504.00 | | 1 156.00 | 2 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 156.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 541.00 | 175 541.00 | | 175 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
UX Autres créances clients | 166 153.00 | 166 153.00 | | 166 153.00 |
VB T. V. A. | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 577.00 | 185 577.00 | | 185 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 451.00 | 85 920.00 | 200 531.00 | 286 451.00 |
VI Groupe et associés | 180 975.00 | 180 975.00 | | 180 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 259 191.00 | | | 259 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 464.00 | | | 28 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 060.00 | 13 060.00 | | 13 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 820.00 | 199 820.00 | | 199 820.00 |
VW T.V.A. | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 823.00 | 656 292.00 | 200 531.00 | 856 823.00 |