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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
AH Fonds commercial | 103 300.00 | | 103 300.00 | 103 300.00 |
AN Terrains | 17 196.00 | 5 875.00 | 11 321.00 | 17 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 790.00 | 21 623.00 | 22 167.00 | 43 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 157.00 | 52 888.00 | 47 269.00 | 100 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 207.00 | 81 815.00 | 187 392.00 | 269 207.00 |
BT Marchandises | 229 849.00 | 1 900.00 | 227 949.00 | 229 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 71 084.00 | 3 620.00 | 67 464.00 | 71 084.00 |
BZ Autres créances | 17 301.00 | | 17 301.00 | 17 301.00 |
CF Disponibilités | 119 967.00 | | 119 967.00 | 119 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 361.00 | 5 520.00 | 438 841.00 | 444 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 569.00 | 87 335.00 | 626 234.00 | 713 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 138 181.00 | 111 387.00 | | 138 181.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 155.00 | 26 795.00 | | 40 155.00 |
DL TOTAL (I) | 186 669.00 | 146 513.00 | | 186 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 093.00 | 169 984.00 | | 119 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 638.00 | 118 764.00 | | 112 638.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 934.00 | 129 530.00 | | 155 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 333.00 | 72 092.00 | | 49 333.00 |
EA Autres dettes | 2 568.00 | 5 836.00 | | 2 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 565.00 | 496 706.00 | | 439 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 234.00 | 643 219.00 | | 626 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 700.00 | 377 113.00 | | 372 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 183.00 | | | 254 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 269 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 119.00 | | | 146 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 474.00 | 28 242.00 | 2 900.00 | 56 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | 210.00 | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 255.00 | 28 032.00 | 2 900.00 | 55 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 066.00 | 115 066.00 | | 115 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 891.00 | | | 50 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 881.00 | 94 545.00 | 3 336.00 | 97 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 565.00 | 372 700.00 | 66 865.00 | 439 565.00 |