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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 103 300.00 | | 103 300.00 | 103 300.00 |
AN Terrains | 21 636.00 | 20 254.00 | 1 382.00 | 21 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 426.00 | 65 687.00 | 61 739.00 | 127 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 838.00 | 191 994.00 | 159 843.00 | 351 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 230.00 | 279 166.00 | 329 064.00 | 608 230.00 |
BT Marchandises | 188 819.00 | | 188 819.00 | 188 819.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 113 222.00 | 6 927.00 | 106 295.00 | 113 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 411 454.00 | | 411 454.00 | 411 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 265.00 | | 5 265.00 | 5 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 760.00 | 6 927.00 | 731 833.00 | 738 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 346 990.00 | 286 093.00 | 1 060 897.00 | 1 346 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 323 320.00 | 241 575.00 | | 323 320.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 299.00 | 81 745.00 | | 98 299.00 |
DL TOTAL (I) | 531 700.00 | 433 402.00 | | 531 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 679.00 | 522 985.00 | | 229 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 634.00 | 75 701.00 | | 50 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 214.00 | 113 573.00 | | 142 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 384.00 | 120 906.00 | | 101 384.00 |
EA Autres dettes | 5 285.00 | 5 355.00 | | 5 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 197.00 | 838 519.00 | | 529 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 897.00 | 1 271 921.00 | | 1 060 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 332.00 | 628 991.00 | | 366 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 102.00 | | 29 927.00 | 581 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 799.00 | 608 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 799.00 | 500 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 530.00 | | | 104 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 772.00 | | 29 927.00 | 473 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 225.00 | 78 732.00 | 1 792.00 | 202 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 995.00 | 78 732.00 | 1 792.00 | 200 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 927.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 6 927.00 | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 6 927.00 | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 927.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 215.00 | 142 215.00 | | 142 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 362.00 | 42 362.00 | | 42 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 170.00 | 23 170.00 | | 23 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 106 888.00 | 106 888.00 | | 106 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 5 698.00 | 5 698.00 | | 5 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 679.00 | 66 814.00 | 147 127.00 | 229 679.00 |
VI Groupe et associés | 50 634.00 | 50 634.00 | | 50 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 625.00 | | | 20 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 288.00 | 118 488.00 | 2 800.00 | 121 288.00 |
VW T.V.A. | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 197.00 | 366 332.00 | 147 127.00 | 529 197.00 |