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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 103 300.00 | | 103 300.00 | 103 300.00 |
AN Terrains | 21 636.00 | 19 244.00 | 2 392.00 | 21 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 298.00 | 54 731.00 | 45 567.00 | 100 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 838.00 | 127 020.00 | 224 818.00 | 351 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 102.00 | 202 225.00 | 378 877.00 | 581 102.00 |
BT Marchandises | 124 149.00 | 500.00 | 123 649.00 | 124 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 977.00 | | 141 977.00 | 141 977.00 |
BZ Autres créances | 11 116.00 | | 11 116.00 | 11 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
CF Disponibilités | 362 568.00 | | 362 568.00 | 362 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 735.00 | | 4 735.00 | 4 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 544.00 | 500.00 | 893 044.00 | 893 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 646.00 | 202 725.00 | 1 271 921.00 | 1 474 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 442.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 241 575.00 | 212 991.00 | | 241 575.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 745.00 | 31 141.00 | | 81 745.00 |
DL TOTAL (I) | 433 402.00 | 351 657.00 | | 433 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 985.00 | 182 685.00 | | 522 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 701.00 | 75 226.00 | | 75 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 573.00 | 148 932.00 | | 113 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 906.00 | 62 593.00 | | 120 906.00 |
EA Autres dettes | 5 355.00 | 8 703.00 | | 5 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 519.00 | 478 139.00 | | 838 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 921.00 | 829 796.00 | | 1 271 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 347 381.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 623.00 | | 159 989.00 | 476 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 936.00 | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 510.00 | 581 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 104 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 375.00 | 473 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 729.00 | | | 104 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 858.00 | | 159 289.00 | 367 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 036.00 | | 700.00 | 4 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 286.00 | 65 000.00 | 32 061.00 | 169 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 429.00 | | 199.00 | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 857.00 | 65 000.00 | 31 862.00 | 167 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 000.00 | 500.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 496.00 | 500.00 | 7 496.00 | 7 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 496.00 | 500.00 | 7 496.00 | 7 496.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 7 496.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 573.00 | 113 573.00 | | 113 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 564.00 | 36 564.00 | | 36 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 141 977.00 | 141 977.00 | | 141 977.00 |
VB T. V. A. | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VC Groupe et associés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 985.00 | 313 457.00 | 185 794.00 | 522 985.00 |
VI Groupe et associés | 75 701.00 | 75 701.00 | | 75 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 405 500.00 | | | 405 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 058.00 | | | 65 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 735.00 | 4 735.00 | | 4 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 627.00 | 157 827.00 | 2 800.00 | 160 627.00 |
VW T.V.A. | 24 408.00 | 24 408.00 | | 24 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 519.00 | 628 991.00 | 185 794.00 | 838 519.00 |