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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AH Fonds commercial | 103 300.00 | | 103 300.00 | 103 300.00 |
AN Terrains | 21 636.00 | 21 264.00 | 372.00 | 21 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 026.00 | 80 376.00 | 49 650.00 | 130 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 480.00 | 199 048.00 | 272 432.00 | 471 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 472.00 | 301 919.00 | 428 554.00 | 730 472.00 |
BT Marchandises | 247 409.00 | 1 300.00 | 246 109.00 | 247 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 390.00 | 2 373.00 | 188 017.00 | 190 390.00 |
BZ Autres créances | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CF Disponibilités | 350 448.00 | | 350 448.00 | 350 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 059.00 | 3 673.00 | 810 386.00 | 814 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 532.00 | 305 592.00 | 1 238 940.00 | 1 544 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 421 700.00 | 323 320.00 | | 421 700.00 |
DH Report à nouveau | | 82.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 670.00 | 98 299.00 | | 126 670.00 |
DL TOTAL (I) | 658 370.00 | 531 700.00 | | 658 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 868.00 | 229 679.00 | | 282 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 995.00 | 50 634.00 | | 48 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 203.00 | 142 214.00 | | 142 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 470.00 | 101 384.00 | | 104 470.00 |
EA Autres dettes | 2 033.00 | 5 285.00 | | 2 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 570.00 | 529 197.00 | | 580 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 940.00 | 1 060 897.00 | | 1 238 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 446.00 | 366 332.00 | | 354 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 230.00 | | 204 790.00 | 608 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 547.00 | 730 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 547.00 | 623 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 530.00 | | | 104 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 900.00 | | 204 790.00 | 500 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 166.00 | 86 772.00 | 64 019.00 | 279 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 936.00 | 86 772.00 | 64 019.00 | 277 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 300.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 927.00 | 449.00 | 5 003.00 | 6 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 927.00 | 1 749.00 | 5 003.00 | 6 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 927.00 | 1 749.00 | 5 003.00 | 6 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 749.00 | 5 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 203.00 | 142 203.00 | | 142 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 478.00 | 51 478.00 | | 51 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 225.00 | 9 225.00 | | 9 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 176 430.00 | 176 430.00 | | 176 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 960.00 | 13 960.00 | | 13 960.00 |
VB T. V. A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 868.00 | 56 744.00 | 199 190.00 | 282 868.00 |
VI Groupe et associés | 48 995.00 | 48 995.00 | | 48 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 179 375.00 | | | 179 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 185.00 | | | 126 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 863.00 | 5 863.00 | | 5 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 702.00 | 196 902.00 | 2 800.00 | 199 702.00 |
VW T.V.A. | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 570.00 | 354 446.00 | 199 190.00 | 580 570.00 |