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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
AH Fonds commercial | 103 300.00 | | 103 300.00 | 103 300.00 |
AN Terrains | 17 196.00 | 10 174.00 | 7 022.00 | 17 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 833.00 | 23 273.00 | 47 560.00 | 70 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 750.00 | 60 992.00 | 114 758.00 | 175 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 543.00 | 95 868.00 | 276 674.00 | 372 543.00 |
BT Marchandises | 270 807.00 | 2 500.00 | 268 307.00 | 270 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 344.00 | 426.00 | 92 918.00 | 93 344.00 |
BZ Autres créances | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
CF Disponibilités | 156 076.00 | | 156 076.00 | 156 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 627.00 | | 5 627.00 | 5 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 755.00 | 2 926.00 | 538 829.00 | 541 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 297.00 | 98 795.00 | 815 503.00 | 914 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 7 500.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 85 836.00 | 138 181.00 | | 85 836.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 884.00 | 40 155.00 | | 82 884.00 |
DL TOTAL (I) | 269 552.00 | 186 669.00 | | 269 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 591.00 | 119 093.00 | | 185 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 992.00 | 112 638.00 | | 111 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 348.00 | 155 934.00 | | 163 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 251.00 | 49 333.00 | | 82 251.00 |
EA Autres dettes | 2 769.00 | 2 568.00 | | 2 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 951.00 | 439 565.00 | | 545 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 503.00 | 626 234.00 | | 815 503.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 111 992.00 | | | 111 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 207.00 | | | 269 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 543.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 143.00 | | | 161 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 815.00 | 32 824.00 | 18 771.00 | 81 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 386.00 | 32 824.00 | 18 771.00 | 80 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 348.00 | 163 348.00 | | 163 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 639.00 | 114 639.00 | | 114 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 271.00 | 271.00 | | 8 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 320.00 | 76 195.00 | 109 124.00 | 185 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 641.00 | | | 124 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 414.00 | | | 58 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 907.00 | 114 872.00 | 4 036.00 | 118 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 951.00 | 436 826.00 | 109 124.00 | 545 951.00 |