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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
AH Fonds commercial | 103 300.00 | | 103 300.00 | 103 300.00 |
AN Terrains | 19 195.00 | 14 849.00 | 4 346.00 | 19 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 671.00 | 33 058.00 | 43 613.00 | 76 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 513.00 | 67 233.00 | 164 281.00 | 231 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 143.00 | 116 568.00 | 319 575.00 | 436 143.00 |
BT Marchandises | 192 873.00 | | 192 873.00 | 192 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 891.00 | 3 898.00 | 108 993.00 | 112 891.00 |
BZ Autres créances | 35 334.00 | | 35 334.00 | 35 334.00 |
CF Disponibilités | 151 480.00 | | 151 480.00 | 151 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 480.00 | 3 898.00 | 495 582.00 | 499 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 624.00 | 120 466.00 | 815 157.00 | 935 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 894.00 | 750.00 | | 4 894.00 |
DG Autres réserves | 164 576.00 | 85 836.00 | | 164 576.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 964.00 | 82 884.00 | | 50 964.00 |
DL TOTAL (I) | 320 516.00 | 269 552.00 | | 320 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 997.00 | 185 591.00 | | 187 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 570.00 | 111 992.00 | | 79 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 600.00 | | | 16 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 785.00 | 163 348.00 | | 144 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 029.00 | 82 251.00 | | 61 029.00 |
EA Autres dettes | 4 660.00 | 2 769.00 | | 4 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 641.00 | 545 951.00 | | 494 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 157.00 | 815 503.00 | | 815 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 989.00 | | | 131 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | | | 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 543.00 | | | 372 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 778.00 | | | 263 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 868.00 | 44 849.00 | 24 149.00 | 95 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 439.00 | 44 849.00 | 24 149.00 | 94 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 785.00 | 144 785.00 | | 144 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 150.00 | 84 150.00 | | 84 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
UX Autres créances clients | 112 891.00 | 112 891.00 | | 112 891.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 819.00 | 55 830.00 | 131 989.00 | 187 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 501.00 | | | 77 501.00 |
VP Divers | 35 334.00 | 35 334.00 | | 35 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 029.00 | 61 029.00 | | 61 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 902.00 | 6 902.00 | | 6 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 163.00 | 155 127.00 | 4 036.00 | 159 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 041.00 | 346 052.00 | 131 989.00 | 478 041.00 |