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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 504 000.00 | | 1 504 000.00 | 1 504 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 846.00 | 9 243.00 | 6 603.00 | 15 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 137.00 | 43 593.00 | 1 795 544.00 | 1 839 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 637.00 | 142 326.00 | 118 312.00 | 260 637.00 |
BZ Autres créances | 112 939.00 | | 112 939.00 | 112 939.00 |
CF Disponibilités | 121 266.00 | | 121 266.00 | 121 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 961.00 | 142 326.00 | 362 635.00 | 504 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 344 098.00 | 185 918.00 | 2 158 179.00 | 2 344 098.00 |
CU Autres participations | 294 291.00 | 34 350.00 | 259 941.00 | 294 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 728 050.00 | | | 728 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 792.00 | | | 292 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 642.00 | | | 1 029 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 833 874.00 | | | 833 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 121.00 | | | 231 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 999.00 | | | 28 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 537.00 | | | 1 128 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 179.00 | | | 2 158 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 297.00 | | | 595 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 600 891.00 | | 3 600 891.00 | 3 600 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 600 891.00 | | 3 600 891.00 | 3 600 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 753 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 070 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 364 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 326.00 | |
GE Autres charges | | | 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 374 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 379 723.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 28 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 164 351.00 | | | 164 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 407.00 | | | 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 927.00 | | | 92 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 927.00 | | | 92 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 813.00 | | | 92 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 467.00 | | | 128 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 849 200.00 | | | 3 849 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 407.00 | | | 3 556 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 792.00 | | | 292 792.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 246 658.00 | | | 246 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 185.00 | | 10 952.00 | 1 828 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 319 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 839 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 504 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 504 000.00 | | | 1 504 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 894.00 | | 5 952.00 | 9 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 291.00 | | 5 000.00 | 314 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 461.00 | 4 781.00 | | 4 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 461.00 | 4 781.00 | | 4 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 135 573.00 | 142 326.00 | 135 573.00 | 135 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 923.00 | 142 326.00 | 135 573.00 | 169 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 923.00 | 142 326.00 | 135 573.00 | 169 923.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 326.00 | 135 573.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 999.00 | 28 999.00 | | 28 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 118 312.00 | | | 118 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 142 326.00 | | | 142 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 859.00 | 300 619.00 | 533 240.00 | 833 859.00 |
VI Groupe et associés | 231 121.00 | 231 121.00 | | 231 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 296 264.00 | | | 296 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
VP Divers | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 410.00 | | | 76 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 694.00 | 383 694.00 | 25 000.00 | 408 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 537.00 | 595 297.00 | 533 240.00 | 1 128 537.00 |