| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 283.00 | 15 473.00 | 811.00 | 16 283.00 |
AH Fonds commercial | 1 504 000.00 | | 1 504 000.00 | 1 504 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 463.00 | 66 305.00 | 134 158.00 | 200 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 044.00 | 81 777.00 | 1 750 266.00 | 1 832 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 955.00 | 153 488.00 | 565 467.00 | 718 955.00 |
BZ Autres créances | 5 459.00 | | 5 459.00 | 5 459.00 |
CF Disponibilités | 257 137.00 | | 257 137.00 | 257 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 448.00 | | 22 448.00 | 22 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 999.00 | 153 488.00 | 850 511.00 | 1 003 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 043.00 | 235 265.00 | 2 600 777.00 | 2 836 043.00 |
CU Autres participations | 101 297.00 | | 101 297.00 | 101 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 645 669.00 | | | 1 645 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 682.00 | | | 465 682.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 151.00 | | | 2 120 151.00 |
DP Provisions pour risques | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 924.00 | | | 78 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 961.00 | | | 15 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 775.00 | | | 50 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 759.00 | | | 125 759.00 |
EA Autres dettes | 204 581.00 | | | 204 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 000.00 | | | 476 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 600 777.00 | | | 2 600 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 448.00 | | | 418 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 817 016.00 | | 3 817 016.00 | 3 817 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 817 016.00 | | 3 817 016.00 | 3 817 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 129 096.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 488.00 | |
GE Autres charges | | | 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 671 989.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59.00 | | | 59.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 098.00 | | | 191 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 138 643.00 | | | 4 138 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 672 960.00 | | | 3 672 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 682.00 | | | 465 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 277 751.00 | | | 277 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 437.00 | | 5 911.00 | 1 829 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 305.00 | 1 832 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 305.00 | 200 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 283.00 | | | 1 520 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 856.00 | | 5 911.00 | 197 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 297.00 | | | 111 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 940.00 | 25 082.00 | 3 245.00 | 59 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 045.00 | 5 428.00 | | 10 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 895.00 | 19 654.00 | 3 245.00 | 49 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 627.00 | 4 627.00 | 4 627.00 | 4 627.00 |
6T Sur comptes clients | 251 342.00 | 153 488.00 | 251 342.00 | 251 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 342.00 | 153 488.00 | 251 342.00 | 251 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 969.00 | 158 115.00 | 255 969.00 | 255 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 488.00 | 251 342.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 627.00 | 4 627.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 775.00 | 50 775.00 | | 50 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 907.00 | 19 907.00 | | 19 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 318.00 | 91 318.00 | | 91 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 581.00 | 204 581.00 | | 204 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 378 619.00 | 378 619.00 | | 378 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 340 336.00 | | 340 336.00 | 340 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 899.00 | 21 347.00 | 57 552.00 | 78 899.00 |
VI Groupe et associés | 15 961.00 | 15 961.00 | | 15 961.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
VP Divers | 5 459.00 | 5 459.00 | | 5 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 448.00 | 22 448.00 | | 22 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 862.00 | 406 526.00 | 350 336.00 | 756 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 000.00 | 418 448.00 | 57 552.00 | 476 000.00 |