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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 504 000.00 | | 1 504 000.00 | 1 504 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 358.00 | 14 586.00 | 12 773.00 | 27 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 956 699.00 | 212 130.00 | 1 744 569.00 | 1 956 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 246.00 | 153 488.00 | 167 758.00 | 321 246.00 |
BZ Autres créances | 217 952.00 | | 217 952.00 | 217 952.00 |
CF Disponibilités | 155 021.00 | | 155 021.00 | 155 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 037.00 | | 16 037.00 | 16 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 256.00 | 153 488.00 | 556 768.00 | 710 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 666 955.00 | 365 618.00 | 2 301 337.00 | 2 666 955.00 |
CU Autres participations | 415 341.00 | 197 544.00 | 217 796.00 | 415 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 211 083.00 | | | 1 211 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 403.00 | | | 285 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 286.00 | | | 1 505 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 797.00 | | | 348 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 521.00 | | | 113 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 382.00 | | | 57 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 924.00 | | | 114 924.00 |
EA Autres dettes | 161 427.00 | | | 161 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 051.00 | | | 796 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 301 337.00 | | | 2 301 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 424.00 | | | 703 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 785 707.00 | | 3 785 707.00 | 3 785 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 785 707.00 | | 3 785 707.00 | 3 785 707.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 958 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 488.00 | |
GE Autres charges | | | 45 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 171 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 786 346.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 49 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 125.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 201 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 152.00 | | | 20 152.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 166 609.00 | | | 166 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 410.00 | | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 023.00 | | | 28 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 354.00 | | | 62 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 002.00 | | | -1 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 268.00 | | | 260 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 969 757.00 | | | 3 969 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 684 354.00 | | | 3 684 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 403.00 | | | 285 403.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 158 465.00 | | | 158 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 408.00 | | 17 490.00 | 1 940 408.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 425 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199.00 | 1 956 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 504 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 27 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 504 000.00 | | | 1 504 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 067.00 | | 12 490.00 | 16 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 420 341.00 | | 5 000.00 | 420 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 168.00 | 3 617.00 | 1 199.00 | 12 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 168.00 | 3 617.00 | 1 199.00 | 12 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 878.00 | 153 488.00 | 123 878.00 | 123 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 252.00 | 351 032.00 | 134 252.00 | 134 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 252.00 | 351 032.00 | 134 252.00 | 134 252.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 488.00 | 123 878.00 | |
UG ‐ Financières | | 197 544.00 | 10 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 382.00 | 57 382.00 | | 57 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 045.00 | 82 045.00 | | 82 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 427.00 | 161 427.00 | | 161 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 758.00 | | | 167 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | | | 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 488.00 | | | 153 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 766.00 | 256 139.00 | 92 627.00 | 348 766.00 |
VI Groupe et associés | 113 521.00 | 113 521.00 | | 113 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 402.00 | | | 374 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 802.00 | | | 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 952.00 | | | 217 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 037.00 | | | 16 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 235.00 | 555 235.00 | 10 000.00 | 565 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 051.00 | 703 424.00 | 92 627.00 | 796 051.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |