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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 283.00 | 4 617.00 | 11 666.00 | 16 283.00 |
AH Fonds commercial | 1 504 000.00 | | 1 504 000.00 | 1 504 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 856.00 | 28 639.00 | 169 217.00 | 197 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 437.00 | 33 256.00 | 1 796 181.00 | 1 829 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 654.00 | 125 590.00 | 194 064.00 | 319 654.00 |
BZ Autres créances | 147 895.00 | | 147 895.00 | 147 895.00 |
CF Disponibilités | 407 708.00 | | 407 708.00 | 407 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 395.00 | | 32 395.00 | 32 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 652.00 | 125 590.00 | 782 062.00 | 907 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 088.00 | 158 846.00 | 2 578 242.00 | 2 737 088.00 |
CU Autres participations | 101 297.00 | | 101 297.00 | 101 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 496 486.00 | | | 1 496 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 242.00 | | | 295 242.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 527.00 | | | 1 800 527.00 |
DP Provisions pour risques | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 205.00 | | | 125 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 156.00 | | | 460 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 519.00 | | | 77 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
EA Autres dettes | 78 106.00 | | | 78 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 088.00 | | | 773 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 242.00 | | | 2 578 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 073.00 | | | 673 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 098 462.00 | | 4 098 462.00 | 4 098 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 098 462.00 | | 4 098 462.00 | 4 098 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 264 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 625 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 590.00 | |
GE Autres charges | | | 32 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 828 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 667.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 844.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 197 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 194 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 176 316.00 | | | 176 316.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 412.00 | | | 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 324.00 | | | 117 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 314.00 | | | 117 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 043.00 | | | 314 043.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 794.00 | | | 324 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207 480.00 | | | -207 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 743.00 | | | 117 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 579 469.00 | | | 4 579 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 284 227.00 | | | 4 284 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 242.00 | | | 295 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 351 141.00 | | | 351 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 956 699.00 | | 187 676.00 | 1 956 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314 043.00 | 111 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 939.00 | 1 829 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 895.00 | 197 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 504 000.00 | | 16 283.00 | 1 504 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 358.00 | | 171 393.00 | 27 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 341.00 | | | 425 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 586.00 | 19 566.00 | 895.00 | 14 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 617.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 586.00 | 14 949.00 | 895.00 | 14 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 627.00 | | |
6T Sur comptes clients | 153 488.00 | 125 590.00 | 153 488.00 | 153 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 351 032.00 | 125 590.00 | 351 032.00 | 351 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 032.00 | 130 217.00 | 351 032.00 | 351 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125 590.00 | 153 462.00 | |
UG ‐ Financières | | | 197 544.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 519.00 | 77 519.00 | | 77 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 106.00 | 78 106.00 | | 78 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 194 064.00 | 194 064.00 | | 194 064.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 590.00 | 125 590.00 | | 125 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 166.00 | 25 151.00 | 85 532.00 | 125 166.00 |
VI Groupe et associés | 460 156.00 | 460 156.00 | | 460 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 647.00 | | | 351 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 842.00 | 147 842.00 | | 147 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 944.00 | 499 944.00 | 10 000.00 | 509 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 088.00 | 673 073.00 | 85 532.00 | 773 088.00 |