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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
AH Fonds commercial | 1 504 000.00 | | 1 504 000.00 | 1 504 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177.00 | 378.00 | 800.00 | 1 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 108.00 | 85 470.00 | 115 637.00 | 201 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 833 866.00 | 102 131.00 | 1 731 734.00 | 1 833 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 354.00 | 278 276.00 | 361 078.00 | 639 354.00 |
BZ Autres créances | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
CF Disponibilités | 677 949.00 | | 677 949.00 | 677 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 328.00 | | 20 328.00 | 20 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 345 777.00 | 278 276.00 | 1 067 501.00 | 1 345 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 643.00 | 380 407.00 | 2 799 236.00 | 3 179 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 332 350.00 | | | 332 350.00 |
CU Autres participations | 101 297.00 | | 101 297.00 | 101 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 698 245.00 | | | 1 698 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 737.00 | | | 649 737.00 |
DL TOTAL (I) | 2 356 782.00 | | | 2 356 782.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 607.00 | | | 57 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 031.00 | | | 16 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 091.00 | | | 31 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 124.00 | | | 112 124.00 |
EA Autres dettes | 215 601.00 | | | 215 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 454.00 | | | 432 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 799 236.00 | | | 2 799 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 360.00 | | | 396 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 409 231.00 | | 4 409 231.00 | 4 409 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 409 231.00 | | 4 409 231.00 | 4 409 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 579 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 278 276.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 648 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 042.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 910 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 972.00 | | | 16 972.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 191 204.00 | | | 191 204.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 427.00 | | | 427.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 408.00 | | | -5 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 520.00 | | | 255 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 584 319.00 | | | 4 584 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934 582.00 | | | 3 934 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 737.00 | | | 649 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 274 097.00 | | | 274 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 044.00 | | 2 676.00 | 1 832 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 854.00 | 1 833 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 854.00 | 202 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 283.00 | | | 1 520 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 463.00 | | 2 676.00 | 200 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 297.00 | | | 111 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 777.00 | 21 209.00 | 854.00 | 81 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 473.00 | 811.00 | | 15 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 305.00 | 20 398.00 | 854.00 | 66 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 627.00 | 10 000.00 | 4 627.00 | 4 627.00 |
6T Sur comptes clients | 153 488.00 | 278 276.00 | 153 488.00 | 153 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 488.00 | 278 276.00 | 153 488.00 | 153 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 115.00 | 288 276.00 | 158 115.00 | 158 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 276.00 | 153 488.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 4 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 091.00 | 31 091.00 | | 31 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 969.00 | 73 969.00 | | 73 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 601.00 | 215 601.00 | | 215 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 307 003.00 | 307 003.00 | | 307 003.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332 350.00 | | 332 350.00 | 332 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 582.00 | 21 488.00 | 36 094.00 | 57 582.00 |
VI Groupe et associés | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 307.00 | | | 21 307.00 |
VP Divers | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 328.00 | 20 328.00 | | 20 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 828.00 | 335 478.00 | 342 350.00 | 677 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 454.00 | 396 360.00 | 36 094.00 | 432 454.00 |