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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 283.00 | 10 045.00 | 6 239.00 | 16 283.00 |
AH Fonds commercial | 1 504 000.00 | | 1 504 000.00 | 1 504 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 856.00 | 49 895.00 | 147 961.00 | 197 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 437.00 | 59 940.00 | 1 769 497.00 | 1 829 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 577.00 | 251 342.00 | 307 235.00 | 558 577.00 |
BZ Autres créances | 96 761.00 | | 96 761.00 | 96 761.00 |
CF Disponibilités | 589 134.00 | | 589 134.00 | 589 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 085.00 | | 27 085.00 | 27 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 271 555.00 | 251 342.00 | 1 020 214.00 | 1 271 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 100 993.00 | 311 282.00 | 2 789 711.00 | 3 100 993.00 |
CU Autres participations | 101 297.00 | | 101 297.00 | 101 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 791 727.00 | | | 1 791 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 941.00 | | | 233 941.00 |
DL TOTAL (I) | 2 034 469.00 | | | 2 034 469.00 |
DP Provisions pour risques | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 064.00 | | | 100 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 156.00 | | | 410 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 156.00 | | | 32 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 897.00 | | | 37 897.00 |
EA Autres dettes | 170 343.00 | | | 170 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 750 615.00 | | | 750 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 789 711.00 | | | 2 789 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 746.00 | | | 671 746.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 386 317.00 | | 4 386 317.00 | 4 386 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 386 317.00 | | 4 386 317.00 | 4 386 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 608 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 810 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 342.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 256 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 441.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 265.00 | | | 95 265.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 176 858.00 | | | 176 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 420.00 | | | 420.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 652.00 | | | 2 652.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 652.00 | | | -2 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 780.00 | | | 99 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 612 657.00 | | | 4 612 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 378 716.00 | | | 4 378 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 941.00 | | | 233 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 829 437.00 | | | 1 829 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 829 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 283.00 | | | 1 520 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 856.00 | | | 197 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 297.00 | | | 111 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 256.00 | 26 684.00 | | 33 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 617.00 | 5 428.00 | | 4 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 639.00 | 21 256.00 | | 28 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 627.00 | 4 627.00 | 4 627.00 | 4 627.00 |
6T Sur comptes clients | 125 590.00 | 251 342.00 | 125 590.00 | 125 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 590.00 | 251 342.00 | 125 590.00 | 125 590.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 217.00 | 255 969.00 | 130 217.00 | 130 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251 342.00 | 125 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 627.00 | 4 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 156.00 | 32 156.00 | | 32 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 343.00 | 170 343.00 | | 170 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 255 434.00 | 255 434.00 | | 255 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 143.00 | | 303 143.00 | 303 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 064.00 | 21 195.00 | 78 869.00 | 100 064.00 |
VI Groupe et associés | 410 156.00 | 410 156.00 | | 410 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 089.00 | | | 25 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 394.00 | 8 394.00 | | 8 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 798.00 | 78 798.00 | | 78 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 423.00 | 379 280.00 | 313 143.00 | 692 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 615.00 | 671 746.00 | 78 869.00 | 750 615.00 |