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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 4 765.00 | 3 735.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 252.00 | 18 780.00 | 76 472.00 | 95 252.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 626.00 | 24 135.00 | 83 491.00 | 107 626.00 |
BT Marchandises | 445 246.00 | 30 000.00 | 415 246.00 | 445 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 922.00 | 3 960.00 | 962.00 | 4 922.00 |
BZ Autres créances | 21 313.00 | | 21 313.00 | 21 313.00 |
CF Disponibilités | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 564.00 | | 5 564.00 | 5 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 549.00 | 33 960.00 | 459 589.00 | 493 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 175.00 | 58 095.00 | 543 081.00 | 601 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 112 291.00 | 58 367.00 | | 112 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 659.00 | 53 924.00 | | 48 659.00 |
DL TOTAL (I) | 162 050.00 | 113 391.00 | | 162 050.00 |
DO TOTAL (II) | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 236.00 | 28 288.00 | | 91 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 149.00 | 35 900.00 | | 71 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 474.00 | 115 433.00 | | 109 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 426.00 | 63 873.00 | | 58 426.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 12.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 031.00 | 243 506.00 | | 381 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 081.00 | 356 898.00 | | 543 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 031.00 | 243 506.00 | | 381 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 314.00 | | 47 397.00 | 75 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 086.00 | 107 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 086.00 | 103 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 440.00 | | 47 397.00 | 71 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 970.00 | 8 250.00 | 15 086.00 | 30 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 380.00 | 8 250.00 | 15 086.00 | 30 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 474.00 | 109 474.00 | | 109 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
VB T. V. A. | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 720.00 | 50 720.00 | | 50 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 236.00 | 17 700.00 | 52 606.00 | 91 236.00 |
VI Groupe et associés | 71 149.00 | 71 149.00 | | 71 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 260.00 | | | 77 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 339.00 | | | 14 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
VW T.V.A. | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 030.00 | 307 494.00 | 52 606.00 | 381 030.00 |