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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 5 980.00 | 2 520.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 532.00 | 29 309.00 | 78 223.00 | 107 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 514.00 | 35 879.00 | 88 634.00 | 124 514.00 |
BT Marchandises | 752 136.00 | 30 000.00 | 722 136.00 | 752 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 216.00 | | 24 216.00 | 24 216.00 |
CF Disponibilités | 20 927.00 | | 20 927.00 | 20 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 024.00 | 30 000.00 | 775 024.00 | 805 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 538.00 | 65 879.00 | 863 659.00 | 929 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 160 950.00 | 112 291.00 | | 160 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 167.00 | 48 658.00 | | 55 167.00 |
DL TOTAL (I) | 217 217.00 | 162 050.00 | | 217 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 934.00 | 141 956.00 | | 173 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 375.00 | 71 148.00 | | 161 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 132.00 | 108 157.00 | | 223 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 946.00 | 58 425.00 | | 87 946.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | 25.00 | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 441.00 | 379 714.00 | | 646 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 659.00 | 541 764.00 | | 863 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 694.00 | 379 714.00 | | 558 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 402.00 | 50 719.00 | | 56 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 133.00 | 223 133.00 | | 223 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 698.00 | 22 698.00 | | 22 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 402.00 | 56 402.00 | | 56 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 532.00 | 29 786.00 | 78 170.00 | 117 532.00 |
VI Groupe et associés | 161 376.00 | 161 376.00 | | 161 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 358.00 | | | 10 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 761.00 | 38 761.00 | | 38 761.00 |
VW T.V.A. | 40 239.00 | 40 239.00 | | 40 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 441.00 | 558 695.00 | 78 170.00 | 646 441.00 |