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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 088.00 | 7 379.00 | 3 709.00 | 11 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 856.00 | 30 047.00 | 20 809.00 | 50 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 684.00 | 37 426.00 | 29 258.00 | 66 684.00 |
BT Marchandises | 475 834.00 | 10 000.00 | 465 834.00 | 475 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 586.00 | | 7 586.00 | 7 586.00 |
BZ Autres créances | 13 833.00 | | 13 833.00 | 13 833.00 |
CF Disponibilités | 413 432.00 | | 413 432.00 | 413 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 912 514.00 | 10 000.00 | 902 514.00 | 912 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 198.00 | 47 426.00 | 931 772.00 | 979 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 233 424.00 | 172 536.00 | | 233 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 373.00 | 60 888.00 | | 161 373.00 |
DL TOTAL (I) | 395 898.00 | 234 524.00 | | 395 898.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 231.00 | 100 612.00 | | 231 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 603.00 | 117 320.00 | | 48 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 435.00 | 71 505.00 | | 110 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 803.00 | 36 081.00 | | 110 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 874.00 | 325 519.00 | | 505 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 772.00 | 560 043.00 | | 931 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 592.00 | | | 452 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 912.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | 20 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 20 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 20 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 435.00 | 110 435.00 | | 110 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 803.00 | 110 803.00 | | 110 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 603.00 | 48 603.00 | | 48 603.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
UX Autres créances clients | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 231.00 | 177 949.00 | 53 282.00 | 231 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 733.00 | 23 073.00 | 3 660.00 | 26 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 874.00 | 452 592.00 | 53 282.00 | 505 874.00 |