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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 351.00 | 8 629.00 | 5 722.00 | 14 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 889.00 | 37 913.00 | 69 976.00 | 107 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 737.00 | 46 542.00 | 81 195.00 | 127 737.00 |
BT Marchandises | 578 338.00 | 30 000.00 | 548 338.00 | 578 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 684.00 | | 3 684.00 | 3 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BZ Autres créances | 32 579.00 | | 32 579.00 | 32 579.00 |
CF Disponibilités | 86 823.00 | | 86 823.00 | 86 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 190.00 | 30 000.00 | 681 190.00 | 711 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 926.00 | 76 542.00 | 762 385.00 | 838 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 161 373.00 | | | 161 373.00 |
DH Report à nouveau | 233 424.00 | 233 424.00 | | 233 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 879.00 | 161 373.00 | | 86 879.00 |
DL TOTAL (I) | 482 776.00 | 395 898.00 | | 482 776.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 453.00 | 231 231.00 | | 105 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 035.00 | 48 603.00 | | 2 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 650.00 | 110 435.00 | | 84 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 469.00 | 110 803.00 | | 57 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 608.00 | 505 874.00 | | 249 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 385.00 | 931 772.00 | | 762 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 702.00 | 452 592.00 | | 179 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 684.00 | | 61 604.00 | 66 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 552.00 | 127 737.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 552.00 | 122 239.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 944.00 | | 60 847.00 | 61 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 740.00 | | 758.00 | 4 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 426.00 | 9 667.00 | 552.00 | 37 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 426.00 | 9 667.00 | 552.00 | 37 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 650.00 | 84 650.00 | | 84 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 469.00 | 57 469.00 | | 57 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
UX Autres créances clients | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 453.00 | 35 547.00 | 69 906.00 | 105 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 593.00 | | | 57 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 009.00 | | | 183 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 579.00 | 32 579.00 | | 32 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 755.00 | 42 345.00 | 4 410.00 | 46 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 608.00 | 179 702.00 | 69 906.00 | 249 608.00 |