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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 7 192.00 | 1 307.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 486.00 | 40 895.00 | 69 590.00 | 110 486.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 455.00 | 48 678.00 | 78 777.00 | 127 455.00 |
BT Marchandises | 670 949.00 | 30 000.00 | 640 949.00 | 670 949.00 |
BZ Autres créances | 26 901.00 | | 26 901.00 | 26 901.00 |
CF Disponibilités | 22 696.00 | | 22 696.00 | 22 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 427.00 | 30 000.00 | 694 427.00 | 724 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 883.00 | 78 678.00 | 773 204.00 | 851 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 216 117.00 | 160 950.00 | | 216 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 581.00 | 55 167.00 | | -43 581.00 |
DL TOTAL (I) | 173 635.00 | 217 217.00 | | 173 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 272.00 | 173 934.00 | | 137 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 274.00 | 161 375.00 | | 228 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 767.00 | 223 132.00 | | 158 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 254.00 | 87 946.00 | | 75 254.00 |
EA Autres dettes | | 51.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 599 569.00 | 646 441.00 | | 599 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 204.00 | 863 659.00 | | 773 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 567.00 | 159 567.00 | | 159 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 650.00 | 25 650.00 | | 25 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VB T. V. A. | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 526.00 | 49 526.00 | | 49 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 747.00 | 30 181.00 | 57 566.00 | 87 747.00 |
VI Groupe et associés | 228 275.00 | 228 275.00 | | 228 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 724.00 | 24 724.00 | | 24 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 581.00 | 37 582.00 | | 37 581.00 |
VW T.V.A. | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 369.00 | 542 803.00 | 57 566.00 | 600 369.00 |