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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 351.00 | 10 199.00 | 4 152.00 | 14 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 514.00 | 48 600.00 | 63 914.00 | 112 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 291.00 | 58 799.00 | 72 492.00 | 131 291.00 |
BT Marchandises | 554 235.00 | 10 000.00 | 544 235.00 | 554 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BZ Autres créances | 21 882.00 | | 21 882.00 | 21 882.00 |
CF Disponibilités | 105 035.00 | | 105 035.00 | 105 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 113.00 | 10 000.00 | 681 113.00 | 691 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 405.00 | 68 799.00 | 753 605.00 | 822 405.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 248 252.00 | 161 373.00 | | 248 252.00 |
DH Report à nouveau | 233 424.00 | 233 424.00 | | 233 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 805.00 | 86 879.00 | | 59 805.00 |
DL TOTAL (I) | 542 581.00 | 482 776.00 | | 542 581.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 906.00 | 105 453.00 | | 69 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 2 035.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 826.00 | 84 650.00 | | 69 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 281.00 | 57 469.00 | | 41 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 024.00 | 249 608.00 | | 181 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 605.00 | 762 385.00 | | 753 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 805.00 | 179 702.00 | | 33 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 736.00 | | 4 896.00 | 127 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 071.00 | 4 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 341.00 | 131 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 270.00 | 126 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 239.00 | | 4 896.00 | 122 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 497.00 | | | 5 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 542.00 | 12 404.00 | 146.00 | 46 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 542.00 | 12 404.00 | 146.00 | 46 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 000.00 | | 20 000.00 | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | 20 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 20 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 826.00 | 69 826.00 | | 69 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 281.00 | 41 281.00 | | 41 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 410.00 | | 4 410.00 | 4 410.00 |
UX Autres créances clients | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 906.00 | 36 101.00 | 33 805.00 | 69 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 547.00 | | | 35 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 253.00 | 31 843.00 | 4 410.00 | 36 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 024.00 | 147 219.00 | 33 805.00 | 181 024.00 |