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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AH Fonds commercial | 136 050.00 | | 136 050.00 | 136 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 061.00 | 17 555.00 | 11 506.00 | 29 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 305.00 | 19 400.00 | 21 905.00 | 41 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 416.00 | 36 954.00 | 205 462.00 | 242 416.00 |
BT Marchandises | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
BZ Autres créances | 31 255.00 | | 31 255.00 | 31 255.00 |
CF Disponibilités | 96 138.00 | | 96 138.00 | 96 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 180.00 | | 139 180.00 | 139 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 596.00 | 36 954.00 | 344 642.00 | 381 596.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 135 447.00 | 89 854.00 | | 135 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 870.00 | 45 593.00 | | -2 870.00 |
DL TOTAL (I) | 133 677.00 | 136 547.00 | | 133 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 132.00 | 103 046.00 | | 76 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 466.00 | 237.00 | | 11 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 703.00 | 14 715.00 | | 31 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 270.00 | 77 035.00 | | 91 270.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 965.00 | 195 329.00 | | 210 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 642.00 | 331 876.00 | | 344 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 446.00 | 119 247.00 | | 162 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 283.00 | | 761 283.00 | 761 283.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 940.00 | | 761 940.00 | 761 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 708.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 113.00 | |
GE Autres charges | | | 4 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | -324.00 | | 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | -324.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | 324.00 | | -210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 713.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 652.00 | 686 373.00 | | 769 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 522.00 | 640 780.00 | | 772 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 870.00 | 45 593.00 | | -2 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 919.00 | | 3 787.00 | 238 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290.00 | 242 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 550.00 | | | 170 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 579.00 | | 3 787.00 | 66 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 841.00 | 9 113.00 | | 27 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 841.00 | 9 113.00 | | 27 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 703.00 | 31 703.00 | | 31 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 258.00 | 76 258.00 | | 76 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8.00 | | | 8.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76 258.00 | | | 76 258.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | | | 54.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 082.00 | 27 893.00 | 48 189.00 | 76 082.00 |
VI Groupe et associés | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 897.00 | | | 26 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 581.00 | | | 18 581.00 |
VP Divers | 12 620.00 | | | 12 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 192.00 | 33 192.00 | 48 189.00 | 33 192.00 |
VW T.V.A. | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 965.00 | 162 776.00 | 48 189.00 | 210 965.00 |